DLH FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DLH FINANCE |
| Siren | 503712937 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1191 |
| Numéro de Gestion | 2008B00159 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35260 Cancale |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 80 100.00 | 41 251.00 | 38 848.00 | 54 868.00 |
CU Autres participations | 3 808 800.00 | 3 808 800.00 | 3 808 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 889 410.00 | 41 251.00 | 3 848 158.00 | 3 864 178.00 |
BZ Autres créances | 60 912.00 | 60 912.00 | 216 002.00 | |
CF Disponibilités | 71 645.00 | 71 645.00 | 20 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | 1 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 417.00 | 134 417.00 | 238 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 827.00 | 41 251.00 | 3 982 575.00 | 4 102 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 486 600.00 | 486 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 660.00 | 48 660.00 | ||
DG Autres réserves | 1 280 955.00 | 917 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 640.00 | 403 233.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 3 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 204 455.00 | 1 859 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 059.00 | 1 015 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 793.00 | 1 159 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 967.00 | 64 134.00 | ||
EA Autres dettes | 9.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 778 120.00 | 2 243 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 575.00 | 4 102 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 348 000.00 | 333 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | 333 600.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 348 002.00 | 333 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 644.00 | 10 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 810.00 | 14 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 534.00 | 190 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 409.00 | 90 472.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 328 422.00 | 322 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 580.00 | 11 352.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 400 000.00 | 440 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 400 001.00 | 440 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 180.00 | 65 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 180.00 | 65 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 361 820.00 | 374 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 381 400.00 | 385 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 640.00 | -18 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 640.00 | 403 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 310.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 809 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 889 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 231.00 | 16 020.00 | 41 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 231.00 | 16 020.00 | 41 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 200.00 | 400.00 | 3 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 400.00 | 3 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 772.00 | 62 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 059.00 | 321 965.00 | 318 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 793.00 | 70 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 120.00 | 460 027.00 | 318 094.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256 631.00 | |||