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VELIDIS

Dépôt

DénominationVELIDIS
Siren503810533
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt42595
Numéro de Gestion2013B04061
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92800 PUTEAUX
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 572 964.00 12 406.00 7 560 558.00 7 169 178.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 084.00 7 084.00
AV Immobilisations en cours 45 377.00 45 377.00 8 256.00
BJ TOTAL (I) 7 625 425.00 19 490.00 7 605 935.00 7 177 435.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 130.00 2 130.00 1 314.00
BX Clients et comptes rattachés 4 419 866.00 50 043.00 4 369 823.00 4 215 511.00
BZ Autres créances 933 505.00 933 505.00 1 149 021.00
CF Disponibilités 3 420.00 3 420.00
CH Charges constatées d’avance 26 032.00 26 032.00 31 073.00
CJ TOTAL (II) 5 384 953.00 50 043.00 5 334 910.00 5 396 918.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 010 378.00 69 533.00 12 940 845.00 12 574 352.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DH Report à nouveau -1 214 854.00 -1 291 393.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 205 580.00 76 539.00
DL TOTAL (I) -972 273.00 -1 177 854.00
DN Avances conditionnées 3 768 716.00 3 202 969.00
DO TOTAL (II) 3 768 716.00 3 202 969.00
DQ Provisions pour charges 965 178.00 950 504.00
DR TOTAL (IV) 965 178.00 950 504.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 526 382.00 6 296 646.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 454 092.00 2 421 621.00
DY Dettes fiscales et sociales 341 100.00 518 447.00
EA Autres dettes 471 791.00 336 845.00
EB Produits constatés d’avance (2) 385 860.00 25 174.00
EC TOTAL (IV) 9 179 225.00 9 598 734.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 940 845.00 12 574 352.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 7 989 532.00 7 989 532.00 8 815 885.00
FG Production vendue services 3 870 626.00 3 870 626.00 3 603 545.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 860 158.00 11 860 158.00 12 419 431.00
FN Production immobilisée 428 501.00 8 256.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 600 555.00 455 905.00
FQ Autres produits 987.00 1 532.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 890 200.00 12 885 124.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 22 233.00 120 914.00
FW Autres achats et charges externes 11 095 109.00 11 377 331.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 48 110.00 15 484.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 565 747.00 539 637.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29 593.00 17 267.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 611 801.00 412 384.00
GE Autres charges 285 721.00 294 733.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 658 315.00 12 777 750.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 231 885.00 107 374.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 305.00 30 834.00
GU Total des charges financières (VI) 26 305.00 30 834.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -26 305.00 -30 834.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 205 580.00 76 539.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 890 200.00 12 885 124.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 684 620.00 12 808 585.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 205 580.00 76 539.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 196 924.00 428 501.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 196 924.00 428 501.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 625 425.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 625 425.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 490.00 19 490.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 490.00 19 490.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 965 178.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 950 504.00 611 801.00 597 126.00 965 178.00
6T Sur comptes clients 23 878.00 29 593.00 3 428.00 50 043.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 878.00 29 593.00 3 428.00 50 043.00
7C TOTAL GENERAL 974 382.00 641 394.00 600 555.00 1 015 221.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 641 394.00 600 555.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 52.00
UX Autres créances clients 4 419 814.00
VB T. V. A. 880 918.00
VP Divers 13 107.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 480.00
VS Charges constatées d’avance 26 032.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 379 404.00 5 379 404.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 454 092.00 4 454 092.00
VW T.V.A. 275 010.00 275 010.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 66 090.00 66 090.00
VI Groupe et associés 3 526 382.00 3 526 382.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 471 791.00 471 791.00
8L Produits constatés d’avance 385 860.00 51 448.00 205 792.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 179 225.00 8 844 814.00 205 792.00 128 619.00