SAS CAEXIS CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SAS CAEXIS CONSEIL |
| Siren | 503812968 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10101 |
| Numéro de Gestion | 2008B00554 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ECOUFLANT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 105.00 | 7 487.00 | 27 619.00 | 8 203.00 |
AH Fonds commercial | 538 736.00 | 538 736.00 | 538 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 927.00 | 19 209.00 | 10 718.00 | 9 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 799.00 | |||
CU Autres participations | 690 564.00 | 690 564.00 | 690 564.00 | |
BF Prêts | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 774.00 | 26 696.00 | 1 274 078.00 | 1 271 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | 677.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 260 440.00 | 1 685.00 | 258 755.00 | 276 353.00 |
BZ Autres créances | 529 243.00 | 529 243.00 | 512 466.00 | |
CF Disponibilités | 92 858.00 | 92 858.00 | 134 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | 18 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 899 058.00 | 1 685.00 | 897 373.00 | 941 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 832.00 | 28 381.00 | 2 171 451.00 | 2 212 427.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 831 274.00 | 593 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 517.00 | 237 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 127 791.00 | 897 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 891.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 891.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 011.00 | 864 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 230.00 | 95 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 84 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 990.00 | 216 089.00 | ||
EA Autres dettes | 7 336.00 | 2 436.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 728.00 | 52 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 041 768.00 | 1 315 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 451.00 | 2 212 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 900.00 | 566 459.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 049 515.00 | 1 049 515.00 | 959 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 515.00 | 1 049 515.00 | 959 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 513.00 | 6 160.00 | ||
FQ Autres produits | 2 404.00 | 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 432.00 | 966 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 248 193.00 | 206 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | 7 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 751.00 | 384 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 495.00 | 137 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 947.00 | 6 324.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 848 467.00 | 741 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 965.00 | 224 930.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 707.00 | 88 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 964.00 | 9 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 689.00 | 97 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 734.00 | 28 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 734.00 | 28 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 955.00 | 69 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 921.00 | 294 453.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 17.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | -17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 477.00 | 57 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 121.00 | 1 064 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 604.00 | 826 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 517.00 | 237 370.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 990.00 | 23 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 870.00 | 6 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 064.00 | 5 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 924.00 | 36 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 851.00 | 29 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | 697 005.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 328.00 | 1 300 774.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 4 436.00 | 7 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 4 511.00 | 19 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 749.00 | 8 947.00 | 26 696.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 1 685.00 | 2 350.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 1 685.00 | 2 350.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 3 576.00 | 2 350.00 | 3 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 350.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 576.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 741.00 | 793.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 396.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | |||
VB T. V. A. | 11 162.00 | |||
VC Groupe et associés | 488 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 965.00 | 456 316.00 | 355 648.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 824.00 | 215 956.00 | 424 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 127.00 | 66 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 587.00 | 79 587.00 | ||
VW T.V.A. | 56 306.00 | 56 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 230.00 | 85 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 728.00 | 39 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 768.00 | 603 900.00 | 424 667.00 | 13 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 184.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 220.00 | |||