SOGEA ILE DE FRANCE HYDRAULIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA ILE DE FRANCE HYDRAULIQUE |
| Siren | 503880999 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7161 |
| Numéro de Gestion | 2011B01694 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 254 923.00 | 66 004.00 | 188 919.00 | 344 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 2 489.00 | 1 456.00 | 2 771.00 |
AN Terrains | 195 204.00 | 195 204.00 | 39 609.00 | |
AP Constructions | 534 166.00 | 276 715.00 | 257 451.00 | 285 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 008.00 | 827 229.00 | 503 779.00 | 630 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 644.00 | 234 916.00 | 63 728.00 | 64 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 3 380.00 | 3 380.00 | 3 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 893.00 | 52 893.00 | 64 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 674 313.00 | 1 407 353.00 | 1 266 959.00 | 1 436 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 562.00 | 341 562.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 100.00 | 110 100.00 | 1 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 921 468.00 | 535 748.00 | 22 385 719.00 | 25 595 448.00 |
BZ Autres créances | 12 494 072.00 | 12 494 072.00 | 38 881 980.00 | |
CF Disponibilités | 3 560 183.00 | 3 560 183.00 | 4 322 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 022.00 | 81 022.00 | 1 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 508 407.00 | 535 748.00 | 38 972 658.00 | 68 802 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 182 719.00 | 1 943 102.00 | 40 239 617.00 | 70 238 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 598.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | -879.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | -879.00 | -879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | ||
DG Autres réserves | 509 400.00 | 382 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 635.00 | 467 850.00 | ||
DK Provisions réglementées | 104 375.00 | 77 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 047 679.00 | 1 559 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 544 501.00 | 4 165 919.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 496 259.00 | 729 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 040 760.00 | 4 895 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 819.00 | 38 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 001.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 026.00 | 411 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448 382.00 | 27 626 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056 658.00 | 12 504 586.00 | ||
EA Autres dettes | 3 173 578.00 | 22 064 990.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 715.00 | 1 135 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 151 178.00 | 63 783 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 239 617.00 | 70 238 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 843 512.00 | 61 843 512.00 | 84 182 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 843 512.00 | 61 843 512.00 | 84 182 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 944 997.00 | 1 857 315.00 | ||
FQ Autres produits | 230 641.00 | 58 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 019 150.00 | 86 103 518.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274.00 | 45 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -341 562.00 | 71 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 107.00 | -451 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 232 200.00 | 58 678 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279 754.00 | 1 379 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 555 463.00 | 16 340 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 057 939.00 | 6 835 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 367.00 | 217 757.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 197.00 | 2 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 020.00 | 234 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 915 138.00 | 3 118 761.00 | ||
GE Autres charges | 1 097 820.00 | 2 061 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 241 717.00 | 88 535 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 222 567.00 | -2 431 700.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 270 563.00 | 370 824.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 367 988.00 | 1 710 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 399.00 | 9 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 399.00 | 9 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 3 985.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 772.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 773.00 | 3 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -374.00 | 5 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -320 366.00 | -3 766 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 464.00 | 79 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 880.00 | 3 879 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 117 956.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 688.00 | 66 984.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 308.00 | 188 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 428.00 | 3 690 977.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 875.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 159.00 | -521 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 308 993.00 | 90 363 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 506 628.00 | 89 895 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 635.00 | 467 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 220.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 683.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 674 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 315.00 | 2 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 232.00 | 256 052.00 | 127 424.00 | 1 338 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 291.00 | 257 367.00 | 127 424.00 | 1 374 234.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 103 496.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 151.00 | 40 688.00 | 13 464.00 | 104 375.00 |
4A Provisions pour litiges | 589 394.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 853 219.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 127 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 895 511.00 | 5 915 138.00 | 3 769 888.00 | 7 040 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972 662.00 | 5 955 826.00 | 3 783 352.00 | 7 145 136.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | ||
UP Prêts | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 893.00 | 52 893.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 921 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 505 337.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 113 167.00 | 39 113 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448 382.00 | 18 448 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 794.00 | 1 342 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 264.00 | 754 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 485 670.00 | 2 485 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 191.00 | 688 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 342 715.00 | 342 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 151 461.00 | 32 151 461.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | |||