COLVEMAT ARDENNES
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT ARDENNES |
| Siren | 503903411 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3006 |
| Numéro de Gestion | 2008B50151 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 597.00 | 129 044.00 | 5 552.00 | 17 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 1 538.00 | 797.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | 1 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 967.00 | 130 582.00 | 7 385.00 | 18 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 727.00 | 17 565.00 | 34 161.00 | 61 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 310.00 | 132 310.00 | 142 554.00 | |
BZ Autres créances | 601 440.00 | 601 440.00 | 532 952.00 | |
CF Disponibilités | 19 530.00 | 19 530.00 | 6 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | 1 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 805 789.00 | 17 565.00 | 788 223.00 | 744 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 756.00 | 148 148.00 | 795 608.00 | 763 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 640.00 | 95 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 005.00 | 86 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 329.00 | 42 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 336 976.00 | 334 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 47 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 47 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 296 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 67 783.00 | ||
EA Autres dettes | 20 333.00 | 17 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 380 632.00 | 381 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 608.00 | 763 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 632.00 | 381 758.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 722.00 | 42 722.00 | 30 253.00 | |
FG Production vendue services | 1 111 208.00 | 1 111 208.00 | 1 091 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 931.00 | 1 153 931.00 | 1 121 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 896.00 | 14 201.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 832.00 | 1 135 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 609.00 | 60 679.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 202.00 | -12 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 876.00 | 82 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 443 509.00 | 442 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 459.00 | 18 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 576.00 | 301 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 548.00 | 81 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 636.00 | 29 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 311.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 426.00 | 1 005 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 406.00 | 129 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 181.00 | 1 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 181.00 | 1 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 181.00 | 1 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 587.00 | 131 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | 3 851.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 3 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 47 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 56 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 930.00 | -52 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 328.00 | 35 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 084.00 | 1 140 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 754.00 | 1 097 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 329.00 | 42 957.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 847.00 | 11 486.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 896.00 | 14 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 065.00 | 2 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 100.00 | 2 280.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 136 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 413.00 | 137 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 359.00 | 13 636.00 | 23 413.00 | 130 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 359.00 | 13 636.00 | 23 413.00 | 130 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 78 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 31 000.00 | 78 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 18 262.00 | 697.00 | 17 565.00 | |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 24.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 287.00 | 721.00 | 17 565.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 287.00 | 31 000.00 | 721.00 | 95 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 721.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | |||
UX Autres créances clients | 132 310.00 | |||
VB T. V. A. | 26 440.00 | |||
VC Groupe et associés | 575 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 565.00 | 734 530.00 | 1 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 288 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 019.00 | 41 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | ||
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 632.00 | 380 632.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | 11 458.00 | ||
YT Sous‐traitance | 10 186.00 | 4 199.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 863.00 | 235 300.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 595.00 | 108 776.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 866.00 | 48 197.00 | ||
ST Autres comptes | 27 997.00 | 45 944.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 509.00 | 442 419.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 418.00 | 11 433.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 041.00 | 7 005.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 459.00 | 18 438.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 250 079.00 | 203 558.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 174.00 | 114 101.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | ||