VAL'FERRY
Dépôt
| Dénomination | VAL'FERRY |
| Siren | 503965147 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 72 |
| Numéro de Gestion | 2008B00225 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97136 Terre-de-bas |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 24 352.00 | 3 923.00 | 20 428.00 | 22 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 762.00 | 1 792.00 | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 599.00 | 454 811.00 | 172 788.00 | 227 806.00 |
AX Avances et acomptes | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 391.00 | 1 391.00 | 1 391.00 | |
BF Prêts | 958 237.00 | 958 237.00 | 717 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 479.00 | 57 479.00 | 55 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 021 611.00 | 459 496.00 | 1 562 114.00 | 1 025 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 447.00 | 2 885.00 | 33 562.00 | 495 656.00 |
BZ Autres créances | 40 864.00 | 40 864.00 | 9 991.00 | |
CF Disponibilités | 1 526 691.00 | 1 526 691.00 | 449 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 604 001.00 | 2 885.00 | 1 601 116.00 | 955 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 611.00 | 462 381.00 | 3 163 230.00 | 1 981 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 669 085.00 | 179 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 468.00 | 569 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 547 553.00 | 859 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 1 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 679.00 | 42 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 598.00 | 169 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | ||
EA Autres dettes | 1 337 838.00 | 889 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 615 677.00 | 1 122 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 230.00 | 1 981 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 700 000.00 | |||
FG Production vendue services | 5 862 729.00 | 5 862 729.00 | 5 765 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 729.00 | 5 862 729.00 | 8 465 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 129.00 | 19 812.00 | ||
FQ Autres produits | 6 245.00 | 1 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 882 014.00 | 8 487 170.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 374 612.00 | 4 529 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 730.00 | 63 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 167.00 | 450 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 710.00 | 92 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 354.00 | 65 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 133.00 | 752.00 | ||
GE Autres charges | 1 822.00 | 2 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 122 529.00 | 7 905 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 759 485.00 | 582 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 368.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 386.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | 2 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | 3 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 343.00 | -3 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 768 828.00 | 578 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 8 503.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 8 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -8 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 399.00 | 8 487 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 931.00 | 7 917 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 468.00 | 569 987.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 963.00 | 1 539.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 752.00 | 2 133.00 | 2 885.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | 2 133.00 | 2 885.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 2 133.00 | 2 885.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 025.00 | 77 310.00 | 1 015 716.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 679.00 | 86 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 599.00 | 177 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 838.00 | 1 337 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 677.00 | 1 615 677.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||