CLINIQUE VETERINAIRE DE L AULNAIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE VETERINAIRE DE L AULNAIE |
| Siren | 503974644 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 473 |
| Numéro de Gestion | 2008D80045 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76220 Gournay-en-Bray |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 558 990.00 | 558 990.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 476.00 | 37 509.00 | 10 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 548.00 | 33 445.00 | 53 102.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 365.00 | 365.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | 939.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 698 426.00 | 74 063.00 | 624 363.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 056.00 | 288 056.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 152 333.00 | 5 036.00 | 147 296.00 | |
BZ Autres créances | 15 707.00 | 15 707.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | 435.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 524 089.00 | 5 036.00 | 519 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 516.00 | 79 099.00 | 1 143 416.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 976.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 503.00 | |||
DL TOTAL (I) | 87 473.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 913.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 381.00 | |||
EA Autres dettes | 8 269.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 055 943.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 359.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 721.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 589 094.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 906.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 310 174.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 147.00 | |||
FY Salaires et traitements | 522 547.00 | |||
FZ Charges sociales | 132 002.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 464.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 851.00 | |||
GE Autres charges | 1 297.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 365.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 422.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 901.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 901.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 520.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 749.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 474.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 978.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 503.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 098.00 | 499 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 370.00 | 47 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 467.00 | 546 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 427.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 490.00 | 10 465.00 | 70 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 598.00 | 10 465.00 | 74 063.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 252.00 | 851.00 | 1 067.00 | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 851.00 | 1 067.00 | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | 851.00 | 1 067.00 | 5 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 851.00 | 1 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 939.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 510.00 | |||
UX Autres créances clients | 143 823.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | |||
VB T. V. A. | 12 993.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 432.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 044.00 | 186 105.00 | 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 681.00 | 121 943.00 | 435 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 381.00 | 257 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 329.00 | 60 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 055.00 | 84 055.00 | ||
VW T.V.A. | 34 253.00 | 34 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 943.00 | 573 205.00 | 435 401.00 | 47 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 812.00 | |||