LA MAISON DES VINS
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DES VINS |
| Siren | 504157918 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 964 |
| Numéro de Gestion | 2008B00231 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57970 Basse-Ham |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 000.00 | 12 500.00 | 32 500.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 786.00 | 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 996.00 | 57 881.00 | 12 115.00 | 19 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 049.00 | 69 177.00 | 29 873.00 | 38 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 532.00 | 145 344.00 | 86 188.00 | 111 959.00 |
BT Marchandises | 151 637.00 | 151 637.00 | 138 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 100 096.00 | 26 728.00 | 73 368.00 | 93 069.00 |
BZ Autres créances | 118 282.00 | 118 282.00 | 87 889.00 | |
CF Disponibilités | 12 345.00 | 12 345.00 | 27 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | 1 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 383 935.00 | 26 728.00 | 357 207.00 | 349 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 467.00 | 172 071.00 | 443 395.00 | 460 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | 28 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 758.00 | 37 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 748.00 | 52 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 924.00 | 39 415.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 324.00 | 218 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 432.00 | 68 490.00 | ||
EA Autres dettes | 51 210.00 | 41 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 414 638.00 | 423 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 395.00 | 460 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 786.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 045.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 032.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 50 786.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 231 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 150.00 | 5 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 437.00 | 15 621.00 | 127 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 073.00 | 15 771.00 | 132 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 512.00 | 3 649.00 | 433.00 | 26 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 512.00 | 16 149.00 | 433.00 | 39 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 512.00 | 16 149.00 | 433.00 | 39 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 649.00 | 433.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 4 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 817.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 279.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | |||
VB T. V. A. | 4 235.00 | |||
VC Groupe et associés | 72 039.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 608.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 152.00 | 224 152.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 968.00 | 7 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 780.00 | 19 164.00 | 12 616.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 924.00 | 15 892.00 | 6 032.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 324.00 | 238 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 588.00 | 27 588.00 | ||
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 210.00 | 51 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 638.00 | 395 989.00 | 18 648.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 201.00 | |||