CASTEL FAUGERAS
Dépôt
| Dénomination | CASTEL FAUGERAS |
| Siren | 504179052 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2312 |
| Numéro de Gestion | 2008B00297 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AP Constructions | 1 733.00 | 1 505.00 | 227.00 | 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 715.00 | 293.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 29 663.00 | 6 933.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 337.00 | 163 884.00 | 7 453.00 | 139 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | 3 654.00 | 6 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | 32 597.00 | |
BZ Autres créances | 52 203.00 | 52 203.00 | 73 937.00 | |
CF Disponibilités | 52 427.00 | 52 427.00 | 47 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | 25 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 163.00 | 124 163.00 | 185 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 500.00 | 163 884.00 | 131 617.00 | 325 503.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 849 734.00 | -1 588 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 260.00 | -261 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 107 994.00 | -1 648 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 942.00 | 1 543 006.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 166.00 | 372 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | 57 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 239 610.00 | 1 974 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 617.00 | 325 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 610.00 | 1 974 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 50 696.00 | 50 696.00 | 567 977.00 | |
FG Production vendue services | 250.00 | 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 946.00 | 50 946.00 | 567 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 490.00 | 6 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133.00 | 11 055.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 1 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 586.00 | 587 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 970.00 | 112 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 633.00 | 5 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 169 440.00 | 251 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 368.00 | 27 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 612.00 | 353 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 389.00 | 85 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 298.00 | 2 334.00 | ||
GE Autres charges | 14 941.00 | 2 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 532 653.00 | 840 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -466 067.00 | -252 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95.00 | 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95.00 | -241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -466 162.00 | -253 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 552.00 | 1 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552.00 | 1 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 9 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 9 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 902.00 | -8 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 138.00 | 589 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 398.00 | 850 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 260.00 | -261 270.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 337.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 337.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | 2 298.00 | 33 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 585.00 | 2 298.00 | 33 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | 8 084.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 084.00 | 130 000.00 | 8 084.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 084.00 | 130 000.00 | 8 084.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 084.00 | |||
UG ‐ Financières | 130 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 421.00 | |||
VB T. V. A. | 52 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 083.00 | 68 083.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 166.00 | 271 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | ||
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 929 942.00 | 1 929 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 610.00 | 2 239 610.00 | ||