NINAY
Dépôt
| Dénomination | NINAY |
| Siren | 504307802 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3853 |
| Numéro de Gestion | 2008B00526 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Montluel |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 455.00 | 43 455.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 500 690.00 | 6 500 690.00 | 6 500 690.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | |||
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
AP Constructions | 480 625.00 | 304 197.00 | 176 429.00 | 205 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 349.00 | 1 162 256.00 | 146 093.00 | 83 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 229.00 | 174 271.00 | 72 958.00 | 70 154.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 159 065.00 | 159 065.00 | 158 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 869.00 | 58 869.00 | 65 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 800 537.00 | 1 686 433.00 | 7 114 104.00 | 7 089 151.00 |
BT Marchandises | 1 220 628.00 | 5 407.00 | 1 215 221.00 | 1 148 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 595.00 | 262.00 | 53 333.00 | 39 245.00 |
BZ Autres créances | 440 977.00 | 440 977.00 | 424 021.00 | |
CF Disponibilités | 251 410.00 | 251 410.00 | 346 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 347.00 | 144 347.00 | 138 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 110 957.00 | 5 669.00 | 2 105 288.00 | 2 096 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 088.00 | 1 088.00 | 1 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 582.00 | 1 692 102.00 | 9 220 480.00 | 9 187 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 869.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 366 509.00 | 1 173 925.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 560.00 | 17 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 813.00 | 192 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 766 882.00 | 1 549 069.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 149.00 | 108 662.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 149.00 | 108 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 421.00 | 4 096 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 303.00 | 1 335 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021.00 | 1 644 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 152.00 | 433 347.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207.00 | 12 548.00 | ||
EA Autres dettes | 16 945.00 | 1 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 381 449.00 | 7 529 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480.00 | 9 187 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 537.00 | 4 010 905.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894.00 | 254 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 942 494.00 | 19 942 494.00 | 20 529 043.00 | |
FG Production vendue services | 261 440.00 | 261 440.00 | 279 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 203 934.00 | 20 203 934.00 | 20 808 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 144.00 | 216 161.00 | ||
FQ Autres produits | 8 265.00 | 10 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 394 343.00 | 21 035 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 498 703.00 | 15 995 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 902.00 | -72 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 521.00 | 34 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 349 203.00 | 2 320 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 489.00 | 206 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 353 577.00 | 1 371 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 807.00 | 321 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 260.00 | 82 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 669.00 | 17 271.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 149.00 | 108 662.00 | ||
GE Autres charges | 10 186.00 | 6 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 878 662.00 | 20 392 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 680.00 | 643 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 723.00 | 254 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 199 723.00 | 254 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 723.00 | -254 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 957.00 | 388 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 18 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 9 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918.00 | 27 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 193 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | 4 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782.00 | 197 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -169 669.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 752.00 | 8 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 528.00 | 17 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 260.00 | 21 063 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 447.00 | 20 870 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 813.00 | 192 584.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 773.00 | 302 582.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 211.00 | 54 517.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | 1 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 889.00 | 138 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 398.00 | -6 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 433.00 | 132 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 544 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | 2 038 458.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | 217 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 948.00 | 8 800 537.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455.00 | 43 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 827.00 | 93 875.00 | 6 724.00 | 1 642 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 282.00 | 93 875.00 | 6 724.00 | 1 686 433.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 72 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 662.00 | 72 149.00 | 108 662.00 | 72 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 258.00 | 5 407.00 | 16 258.00 | 5 407.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 262.00 | 1 013.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 271.00 | 5 669.00 | 17 271.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 933.00 | 77 818.00 | 125 933.00 | 77 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 818.00 | 125 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 869.00 | 58 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 307.00 | 53 307.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 209 691.00 | 209 691.00 | ||
VB T. V. A. | 37 809.00 | 37 809.00 | ||
VP Divers | 64 710.00 | 64 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767.00 | 128 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 347.00 | 144 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 788.00 | 697 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 782.00 | 311 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 639.00 | 386 726.00 | 1 106 100.00 | 2 185 813.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 510.00 | 22 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021.00 | 1 607 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 135.00 | 171 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 768.00 | 102 768.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 882.00 | 56 882.00 | ||
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 044.00 | 82 044.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 312 793.00 | 1 312 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945.00 | 16 945.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 450.00 | 4 089 537.00 | 1 106 100.00 | 2 185 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 472.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 817.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||