ALPHA INVEST
Dépôt
| Dénomination | ALPHA INVEST |
| Siren | 504444431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27969 |
| Numéro de Gestion | 2008B12355 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 187 936.00 | 47 855.00 | 140 081.00 | 71 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 326.00 | 14 326.00 | 13 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 262.00 | 47 855.00 | 154 408.00 | 85 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 324.00 | 230 324.00 | 101 588.00 | |
BZ Autres créances | 10 665.00 | 10 665.00 | 20 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 071.00 | 23 071.00 | 23 071.00 | |
CF Disponibilités | 22 265.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 264 248.00 | 264 248.00 | 167 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 510.00 | 47 855.00 | 418 655.00 | 252 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 105.00 | 42 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 787.00 | 8 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 781.00 | 39 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 988.00 | 96 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 258.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 918.00 | 7 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 884.00 | 83 155.00 | ||
EA Autres dettes | 2 700.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 333.00 | 65 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 667.00 | 156 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 655.00 | 252 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 667.00 | 156 605.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 034.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 900 578.00 | 900 578.00 | 853 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 578.00 | 900 578.00 | 853 596.00 | |
FQ Autres produits | 2 090.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 900 578.00 | 855 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 357 631.00 | 285 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 871.00 | 79 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 632.00 | 310 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 085.00 | 110 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 732.00 | 10 640.00 | ||
GE Autres charges | 10 903.00 | 6 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 786 853.00 | 803 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 725.00 | 51 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 513.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 513.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -513.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 212.00 | 51 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 033.00 | 1 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 233.00 | 2 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 233.00 | -363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 198.00 | 12 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 578.00 | 857 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 797.00 | 818 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 781.00 | 39 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 649.00 | 112 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 410.00 | 112 853.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 187 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 202 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | 13 732.00 | 4 967.00 | 47 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 090.00 | 13 732.00 | 4 967.00 | 47 855.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 326.00 | 14 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 324.00 | |||
VB T. V. A. | 3 158.00 | |||
VP Divers | 7 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 503.00 | 255 503.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 034.00 | 18 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 224.00 | 69 224.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525.00 | 6 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 918.00 | 71 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 587.00 | 43 587.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 756.00 | 14 756.00 | ||
VW T.V.A. | 13 510.00 | 13 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 667.00 | 289 667.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 906.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 157.00 | |||