CDC INTERNATIONAL CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | CDC INTERNATIONAL CAPITAL |
| Siren | 504586363 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38207 |
| Numéro de Gestion | 2008B12796 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 11 511.00 | 6 989.00 | 13 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | 6 797.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 284.00 | 22 622.00 | 41 662.00 | 42 505.00 |
CU Autres participations | 204 546 386.00 | 204 546 386.00 | 146 798 264.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 012 395.00 | 15 012 395.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 219 648 361.00 | 34 133.00 | 219 614 228.00 | 146 853 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 930.00 | 18 930.00 | 70 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 317.00 | 1 751 317.00 | 1 490 017.00 | |
BZ Autres créances | 2 317 635.00 | 1 544 547.00 | 773 088.00 | 406 803.00 |
CF Disponibilités | 73 990 333.00 | 73 990 333.00 | 2 027 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 387 932.00 | 387 932.00 | 368 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 466 148.00 | 1 544 547.00 | 76 921 601.00 | 4 363 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 114 509.00 | 1 578 681.00 | 296 535 828.00 | 301 217 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 850 000.00 | 311 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 708 108.00 | -7 922 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 319 101.00 | -7 785 399.00 | ||
DK Provisions réglementées | 310 260.00 | 55 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 290 133 051.00 | 296 197 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 957.00 | 41 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 957.00 | 41 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 486.00 | 775 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 126.00 | 1 880 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 000.00 | |||
EA Autres dettes | 640 951.00 | 1 271 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 167.00 | 1 051 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 326 820.00 | 4 978 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 535 828.00 | 301 217 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 201 820.00 | 4 978 762.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 474 408.00 | 39 239.00 | 1 513 647.00 | 1 217 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 408.00 | 39 239.00 | 1 513 647.00 | 1 217 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 000.00 | |||
FQ Autres produits | 34 421.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 608 068.00 | 1 218 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 043 748.00 | 3 260 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 944.00 | 73 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 140 375.00 | 2 905 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 422 453.00 | 1 253 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 234.00 | 12 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 576.00 | 1 427 971.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 197.00 | 9 713.00 | ||
GE Autres charges | 61 605.00 | -5 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 062 133.00 | 8 937 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 454 065.00 | -7 719 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 409 535.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 513.00 | 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 411 049.00 | 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 782.00 | 11 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 782.00 | 11 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 390 266.00 | -10 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 063 798.00 | -7 729 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 056.00 | 55 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 386.00 | 55 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 303.00 | -55 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 200.00 | 1 218 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 301.00 | 9 004 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 319 101.00 | -7 785 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 798 264.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 867 095.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 558 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 648 361.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | 6 167.00 | 11 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | 15 067.00 | 270.00 | 22 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170.00 | 21 234.00 | 270.00 | 34 133.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 310 260.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 204.00 | 255 056.00 | 310 260.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 760.00 | 34 197.00 | 75 957.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 964.00 | 289 253.00 | 386 217.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 197.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 751 317.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 635.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 387 932.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 885.00 | 4 456 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 486.00 | 287 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 951.00 | 640 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 080 167.00 | 1 080 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 820.00 | 5 201 820.00 | 1 125 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||