MARTENAT NORD AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT NORD AUVERGNE |
| Siren | 504588310 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3348 |
| Numéro de Gestion | 2013B00274 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AP Constructions | 63 016.00 | 34 403.00 | 28 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 998.00 | 54 538.00 | 17 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 783.00 | 76 448.00 | 77 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 339 495.00 | 166 086.00 | 173 409.00 | |
BP En cours de production de services | 73 165.00 | 73 165.00 | ||
BT Marchandises | 2 221 016.00 | 159 807.00 | 2 061 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 539.00 | 5 031.00 | 2 310 508.00 | |
BZ Autres créances | 352 856.00 | 352 856.00 | ||
CF Disponibilités | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 256.00 | 24 256.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 987 835.00 | 164 839.00 | 4 822 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 331.00 | 330 926.00 | 4 996 405.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 565 615.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 006 052.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 666.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 39 661.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 746.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 292.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 085.00 | |||
EA Autres dettes | 18 937.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 963.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 947 024.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 405.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 927.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 325.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 663 974.00 | 11 663 974.00 | ||
FG Production vendue services | 1 224 311.00 | 1 224 311.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 888 286.00 | 12 888 286.00 | ||
FM Production stockée | 13 898.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 849.00 | |||
FQ Autres produits | 390.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 028 481.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 876 031.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -92 883.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 919 130.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 737.00 | |||
FY Salaires et traitements | 665 156.00 | |||
FZ Charges sociales | 237 216.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 779.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 722.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 560.00 | |||
GE Autres charges | 260.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 907 711.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 770.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 394.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 394.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 918.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 918.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 524.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 246.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 976.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922 538.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 437.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 158.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 778.00 | 56 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 475.00 | 56 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 288 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 339 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 183.00 | 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 893.00 | 59 596.00 | 100.00 | 165 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 406.00 | 59 779.00 | 100.00 | 166 086.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 666.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 661.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 890.00 | 11 560.00 | 7 124.00 | 43 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 783.00 | 141 251.00 | 87 227.00 | 159 807.00 |
6T Sur comptes clients | 5 901.00 | 470.00 | 1 340.00 | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 685.00 | 141 722.00 | 88 567.00 | 164 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 576.00 | 153 283.00 | 95 691.00 | 208 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 283.00 | 95 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 020.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 309 519.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | |||
VB T. V. A. | 87 972.00 | |||
VP Divers | 2 478.00 | |||
VC Groupe et associés | 124 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 995.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 653.00 | 2 686 632.00 | 6 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 440.00 | 628 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 306.00 | 34 209.00 | 26 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 292.00 | 3 044 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 688.00 | 59 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 676.00 | 57 676.00 | ||
VW T.V.A. | 37 055.00 | 37 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 664.00 | 18 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 937.00 | 18 937.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 963.00 | 21 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 024.00 | 3 920 927.00 | 26 097.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 550.00 | |||