OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA |
| Siren | 504656810 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4696 |
| Numéro de Gestion | 2008B02390 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 134 538.00 | 29 668.00 | 104 870.00 | 101 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 900.00 | 38 900.00 | ||
CU Autres participations | 2 896 234.00 | 2 896 234.00 | 2 896 234.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 029 090.00 | 2 029 090.00 | 2 115 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 099 762.00 | 29 668.00 | 5 070 094.00 | 5 114 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 786.00 | 367 786.00 | 191 786.00 | |
BZ Autres créances | 369 997.00 | 369 997.00 | 358 989.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 4 675.00 | 4 675.00 | 151 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 742 610.00 | 742 610.00 | 703 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 372.00 | 29 668.00 | 5 812 704.00 | 5 818 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030 090.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 778 455.00 | 1 778 455.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 908.00 | 446 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | 4 178.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 978.00 | 71 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 482.00 | -34 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 093.00 | 67.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 283 094.00 | 2 266 586.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 813.00 | 1 863 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 936.00 | 7 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 357.00 | 29 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 504.00 | 151 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 529 610.00 | 3 551 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 704.00 | 5 818 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 902.00 | 449 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 541 250.00 | 541 250.00 | 504 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 250.00 | 541 250.00 | 504 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 110.00 | 12 110.00 | ||
FQ Autres produits | 6 521.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 553 360.00 | 523 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 497.00 | 121 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | 8 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 969.00 | 249 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 374.00 | 151 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 275.00 | 6 470.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 592 353.00 | 537 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 993.00 | -14 562.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 173 680.00 | 42 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 173 680.00 | 42 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 507.00 | 58 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 507.00 | 58 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 173.00 | -16 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 180.00 | -31 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 3 063.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 3 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -3 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 960.00 | 565 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 478.00 | 599 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 482.00 | -34 209.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | 9 332.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 110.00 | 12 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 212.00 | 64 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012 675.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 887.00 | 64 226.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 351.00 | 4 926 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 351.00 | 5 099 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 22 249.00 | 29 668.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 22 249.00 | 29 668.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 093.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | 4 026.00 | 4 093.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 4 026.00 | 4 093.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 029 090.00 | 2 029 090.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 367 786.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | |||
VB T. V. A. | 1 001.00 | |||
VC Groupe et associés | 357 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 873.00 | 2 767 873.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 813.00 | 369 105.00 | 1 267 708.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 357.00 | 72 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 154.00 | 60 154.00 | ||
VW T.V.A. | 118 981.00 | 118 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 186.00 | 115 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 610.00 | 761 902.00 | 1 267 708.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 520.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 23.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 304.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 502.00 | 34 286.00 | ||
ST Autres comptes | 79 691.00 | 87 332.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 497.00 | 121 642.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | 2 450.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 6 201.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | 8 651.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 154 167.00 | 99 768.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 795.00 | 34 227.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||