TERRITOIRE 34
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRE 34 |
| Siren | 504714395 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19931 |
| Numéro de Gestion | 2008B01443 |
| Code Activité | 7490A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34087 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 105 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
BN En cours de production de biens | 19 446 284.00 | 19 446 284.00 | 19 509 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722 678.00 | 722 678.00 | 331 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 152.00 | 3 017 152.00 | 855 807.00 | |
BZ Autres créances | 144 387.00 | 144 387.00 | 275 517.00 | |
CF Disponibilités | 7 447 545.00 | 7 447 545.00 | 4 516 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 781 565.00 | 30 781 565.00 | 25 489 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 794 468.00 | 12 903.00 | 30 781 565.00 | 25 594 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 635.00 | 9 058.00 | ||
DG Autres réserves | 120 329.00 | 90 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | 31 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 859 030.00 | 840 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 101 588.00 | 100 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 588.00 | 100 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 027.00 | 1 059 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 113 966.00 | 11 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 625.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 032.00 | 263 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 475.00 | 127 960.00 | ||
EA Autres dettes | 7 586 605.00 | 3 760 522.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 123 217.00 | 8 340 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 790 948.00 | 24 652 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 781 565.00 | 25 594 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 710 840.00 | 3 710 840.00 | 4 730 144.00 | |
FG Production vendue services | 377 433.00 | 377 433.00 | 423 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 273.00 | 4 088 273.00 | 5 153 734.00 | |
FM Production stockée | 174 106.00 | 565 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 162.00 | 629 529.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 809 547.00 | 6 349 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 884 946.00 | 5 295 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 353 366.00 | 410 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 309.00 | 27 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 514.00 | 384 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 529.00 | 176 763.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 944.00 | 7 196.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 767 608.00 | 6 301 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 938.00 | 47 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 869.00 | 3 448.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 457.00 | 29 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 326.00 | 33 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 731.00 | 25 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 731.00 | 25 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 405.00 | 7 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 533.00 | 54 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 70 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 314.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 72 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -2 314.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 841.00 | 21 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 423.00 | 6 452 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 357.00 | 6 420 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 066.00 | 31 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 903.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 903.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 92 215.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 373.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 724.00 | 30 944.00 | 80.00 | 131 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 724.00 | 30 944.00 | 80.00 | 131 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 944.00 | 80.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 017 152.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 203.00 | |||
VB T. V. A. | 63 664.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 742.00 | |||
VP Divers | 32 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 058.00 | 3 146 534.00 | 18 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742 027.00 | 2 742 027.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 113 966.00 | 13 966.00 | 10 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 032.00 | 649 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | ||
VW T.V.A. | 457 082.00 | 457 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586 605.00 | 7 586 605.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 123 217.00 | 8 123 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 758 322.00 | 19 658 322.00 | 10 100 000.00 | |