LORMEDO PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | LORMEDO PRODUCTION |
| Siren | 504765470 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2948 |
| Numéro de Gestion | 2008B00219 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88550 Pouxeux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 10 225.00 | 10 225.00 | 10 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 225.00 | 10 225.00 | 10 225.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 011.00 | 23 293.00 | 673 718.00 | 442 570.00 |
BN En cours de production de biens | 693 852.00 | 693 852.00 | 628 489.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 926.00 | 373 926.00 | 495 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | 1 581.00 | 1 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 160.00 | 96 160.00 | 57 802.00 | |
BZ Autres créances | 215 437.00 | 215 437.00 | 262 471.00 | |
CF Disponibilités | 42 383.00 | 42 383.00 | 39 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 120 350.00 | 23 293.00 | 2 097 057.00 | 1 927 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 575.00 | 23 293.00 | 2 107 282.00 | 1 938 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 225.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 430 179.00 | 391 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 261.00 | 38 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 812 440.00 | 760 179.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 950.00 | 43 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 950.00 | 43 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 505.00 | 202 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 260.00 | 410 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 481.00 | 373 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 646.00 | 146 387.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 262 892.00 | 1 134 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 282.00 | 1 938 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 892.00 | 1 134 490.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 158.00 | 199 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 499 139.00 | 3 719 538.00 | 4 218 677.00 | 4 667 908.00 |
FG Production vendue services | 103 733.00 | 103 733.00 | 46 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 872.00 | 3 719 538.00 | 4 322 410.00 | 4 714 481.00 |
FM Production stockée | -55 875.00 | 200 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 825.00 | 71 023.00 | ||
FQ Autres produits | 732.00 | 2 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 271 090.00 | 4 988 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 478 466.00 | 1 910 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 148.00 | -19 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 287 823.00 | 2 278 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 573.00 | 57 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 295.00 | 511 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 902.00 | 161 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 293.00 | |||
GE Autres charges | 784.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 208 696.00 | 4 923 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 395.00 | 64 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 97.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 922.00 | 18 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 922.00 | 18 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 825.00 | -18 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 569.00 | 46 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 22 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 37.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 30 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098.00 | -7 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 737.00 | 5 011 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 476.00 | 4 972 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 261.00 | 38 844.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | 9 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 225.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 31 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 11 550.00 | 31 950.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 23 293.00 | 23 293.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 293.00 | 23 293.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 793.00 | 11 550.00 | 55 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 225.00 | 10 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 160.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | |||
VB T. V. A. | 145 670.00 | |||
VP Divers | 10 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 822.00 | 321 822.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 505.00 | 252 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 481.00 | 573 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 352.00 | 84 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 876.00 | 56 876.00 | ||
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 280 260.00 | 280 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 892.00 | 1 262 892.00 | ||