PATISS'GARD
Dépôt
| Dénomination | PATISS'GARD |
| Siren | 504957861 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/006633 |
| Numéro de Gestion | 2008B01061 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 62 106.00 | 59 571.00 | 2 535.00 | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 945.00 | 107 721.00 | 3 224.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 396.00 | 244 667.00 | 74 729.00 | 89 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 572.00 | 70 572.00 | 70 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | 6 108.00 | 9 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 225.00 | 411 959.00 | 163 266.00 | 183 552.00 |
BT Marchandises | 184 143.00 | 184 143.00 | 217 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 145.00 | 20 577.00 | 372 568.00 | 351 506.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | 30 756.00 | 46 071.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 138 452.00 | 138 452.00 | 113 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | 10 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 954.00 | 20 577.00 | 1 136 377.00 | 1 088 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 179.00 | 432 536.00 | 1 299 643.00 | 1 271 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 8 727.00 | ||
DG Autres réserves | 525 107.00 | 184 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 994.00 | 357 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 912 922.00 | 806 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 721.00 | 52 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 15 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 742.00 | 250 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 612.00 | 134 054.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 934.00 | |||
EA Autres dettes | 12 215.00 | 12 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 386 721.00 | 465 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 643.00 | 1 271 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 993.00 | 435 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 237 007.00 | 2 628.00 | 3 239 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 007.00 | 2 628.00 | 3 239 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 862.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 283 497.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 226 631.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 087.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 269 197.00 | 8 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 166.00 | -83.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 339.00 | |||
FZ Charges sociales | 150 797.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 438.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 577.00 | |||
GE Autres charges | 10 886.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 162 119.00 | 8 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 378.00 | -8 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 367 658.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 971.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 971.00 | 367 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 579.00 | 2 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 579.00 | 2 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 392.00 | 365 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 771.00 | 356 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 419.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 934.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 072.00 | 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 071.00 | 368 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 077.00 | 10 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 994.00 | 357 140.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 090.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 614.00 | 18 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 441.00 | 18 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | 492 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | 76 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 170.00 | 575 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 889.00 | 35 442.00 | 6 371.00 | 411 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 889.00 | 35 442.00 | 6 371.00 | 411 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 772.00 | 20 577.00 | 34 772.00 | 20 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 772.00 | 20 577.00 | 34 772.00 | 20 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 772.00 | 20 577.00 | 34 772.00 | 20 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 577.00 | 34 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | 6 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 599.00 | |||
UX Autres créances clients | 363 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | |||
VB T. V. A. | 7 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 466.00 | 440 466.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 767.00 | 11 039.00 | 17 728.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954.00 | 954.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 742.00 | 191 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | ||
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 215.00 | 12 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 721.00 | 368 993.00 | 17 728.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 574.00 | |||