NEW VILLA DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | NEW VILLA DU MAINE |
| Siren | 505010595 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116991 |
| Numéro de Gestion | 2008B14833 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 141 965.00 | 2 141 965.00 | 2 141 965.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 445.00 | 22 363.00 | 13 081.00 | 16 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 362.00 | 369 228.00 | 160 134.00 | 195 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 563.00 | 46 563.00 | 46 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 753 335.00 | 391 591.00 | 2 361 743.00 | 2 400 905.00 |
BT Marchandises | 460.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 73 567.00 | 73 567.00 | 10 444.00 | |
BZ Autres créances | 108 004.00 | 108 004.00 | 74 741.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 7 561.00 | 7 561.00 | 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | 2 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 190 382.00 | 190 382.00 | 89 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 717.00 | 391 591.00 | 2 552 126.00 | 2 489 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 224 062.00 | 224 062.00 | ||
DH Report à nouveau | -237 324.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 725.00 | -237 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 013.00 | 106 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 774.00 | 1 450 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 511.00 | 246 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | 87 908.00 | ||
EA Autres dettes | 50 932.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 492 113.00 | 2 383 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 126.00 | 2 489 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 509 907.00 | 509 907.00 | 544 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 907.00 | 509 907.00 | 544 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 786.00 | 2 229.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 531 730.00 | 546 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001.00 | 14 886.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 265 702.00 | 305 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | 16 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 979.00 | 262 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 933.00 | 58 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 354.00 | 35 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 758.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 553 143.00 | 701 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 413.00 | -155 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 026.00 | 78 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 026.00 | 78 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 020.00 | -78 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 433.00 | -234 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 1 243.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 1 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 797.00 | 4 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 797.00 | 4 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 291.00 | -3 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 241.00 | 547 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 966.00 | 785 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 725.00 | -237 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 806.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 563.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753 335.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 237.00 | 39 354.00 | 391 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 237.00 | 39 354.00 | 391 591.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 538.00 | 14 538.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 538.00 | 14 538.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 538.00 | 14 538.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 538.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 563.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 567.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 462.00 | |||
VB T. V. A. | 53 385.00 | |||
VP Divers | 1 961.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 234.00 | 182 671.00 | 46 563.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 511.00 | 240 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | ||
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 190 774.00 | 2 190 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 113.00 | 2 492 113.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 344.00 | |||