FINECO
Dépôt
| Dénomination | FINECO |
| Siren | 505216986 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2635 |
| Numéro de Gestion | 2008B40085 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72130 Souge-le-Ganelon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 571.00 | 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 477.00 | 2 268.00 | |
CU Autres participations | 2 244 629.00 | 2 244 629.00 | 2 244 629.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 748 280.00 | 1 047.00 | 2 747 232.00 | 2 744 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | 1 320.00 | |
BZ Autres créances | 609 563.00 | 609 563.00 | 845 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 737.00 | 249 737.00 | 221 612.00 | |
CF Disponibilités | 36 737.00 | 36 737.00 | 95 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 949 095.00 | 949 095.00 | 1 164 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 374.00 | 1 047.00 | 3 696 327.00 | 3 908 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 344 510.00 | 1 344 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 889.00 | 97 853.00 | ||
DG Autres réserves | 1 998 859.00 | 1 827 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 260.00 | 180 720.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 472 518.00 | 3 454 258.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 057.00 | 1 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 057.00 | 1 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 797.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 195.00 | 244 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 2 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 824.00 | 76 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | ||
EA Autres dettes | 45 152.00 | 68 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 221 752.00 | 452 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 327.00 | 3 908 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 344 873.00 | 344 873.00 | 343 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 873.00 | 344 873.00 | 343 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 344 892.00 | 344 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 743.00 | 4 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 7 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 625.00 | 277 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 916.00 | 39 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 703.00 | 426.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272.00 | 164.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 328 449.00 | 329 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 443.00 | 14 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 150.00 | 177 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 125.00 | 3 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 275.00 | 181 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 517.00 | 11 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 517.00 | 11 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 759.00 | 170 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 202.00 | 185 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 9 340.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 14 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 5 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 9 340.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 11 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 388.00 | 540 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 128.00 | 359 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 260.00 | 180 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | 562.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 2 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 278.00 | 3 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 2 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 744 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305.00 | 2 748 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 227.00 | 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 477.00 | 1 305.00 | 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 703.00 | 1 305.00 | 1 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 785.00 | 272.00 | 2 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 785.00 | 272.00 | 6 057.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 272.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 210.00 | 91 210.00 | 1.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | 1.00 | |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 195.00 | 52 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 152.00 | 45 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 752.00 | 221 752.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 766.00 | |||