LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 505235614 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1226 |
| Numéro de Gestion | 2008B00444 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29810 Lampaul-Plouarzel |
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 348.00 | 333.00 | 376.00 |
CU Autres participations | 10 104 786.00 | 1 971 376.00 | 8 133 410.00 | 7 111 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 717.00 | 495 717.00 | 363 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 464.00 | 58 464.00 | 57 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 659 648.00 | 1 971 724.00 | 8 687 924.00 | 7 533 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | 5 874.00 | 5 874.00 | |
BZ Autres créances | 58 906.00 | 58 906.00 | 207 958.00 | |
CF Disponibilités | 654 667.00 | 654 667.00 | 45 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | 20 292.00 | 32 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 739 739.00 | 739 739.00 | 291 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 387.00 | 1 971 724.00 | 9 427 664.00 | 7 824 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 654 800.00 | 530 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 315.00 | 184 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 030.00 | 53 030.00 | ||
DG Autres réserves | 2 136 186.00 | 1 483 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 823.00 | 652 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 129.00 | 24 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 552 283.00 | 2 928 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 938.00 | 262 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 938.00 | 262 390.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 566.00 | 896 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 939.00 | 3 431 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 429.00 | 291 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 424.00 | 15 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 115.00 | ||
EA Autres dettes | 104 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 733 443.00 | 4 634 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 664.00 | 7 824 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 77 137.00 | 60 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | -107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43.00 | 43.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 328.00 | 60 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 152.00 | -60 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 481 165.00 | 905 890.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 898.00 | 2 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 637 663.00 | 907 999.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 148.00 | 64 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 796.00 | 165 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 347 944.00 | 230 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 289 719.00 | 677 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 567.00 | 617 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 190.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 304.00 | 1 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 214.00 | 1 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 976.00 | -1 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 280.00 | -37 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 029.00 | 907 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 206.00 | 255 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 823.00 | 652 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504 135.00 | 1 355 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504 816.00 | 1 355 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 910.00 | 10 658 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 910.00 | 10 659 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 43.00 | 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 43.00 | 348.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 129.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 015.00 | 7 304.00 | 2 190.00 | 29 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 938.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 390.00 | 35 148.00 | 155 600.00 | 141 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 971 376.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971 376.00 | 1 971 376.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 257 781.00 | 42 452.00 | 157 790.00 | 2 142 443.00 |
UG ‐ Financières | 35 148.00 | 155 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 304.00 | 2 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 495 717.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 58 464.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 906.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 379.00 | 79 198.00 | 554 181.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 566.00 | 14 426.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021 878.00 | 710 676.00 | 2 941 122.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 424.00 | 70 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 536 429.00 | 536 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 974.00 | 104 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 443.00 | 1 437 101.00 | 2 941 122.00 | 1 355 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 497.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 875.00 | |||