PROSERVE
Dépôt
| Dénomination | PROSERVE |
| Siren | 505293480 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10948 |
| Numéro de Gestion | 2008B03321 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | 1 880.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 193 500.00 | 144 259.00 | 49 241.00 | 72 026.00 |
CU Autres participations | 604 858.00 | 604 858.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | 3.00 | |
BJ TOTAL (I) | 807 180.00 | 152 126.00 | 655 054.00 | 74 060.00 |
BT Marchandises | 117 060.00 | 117 060.00 | 54 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 443 800.00 | 7 931.00 | 435 868.00 | 389 722.00 |
BZ Autres créances | 400 429.00 | 400 429.00 | 65 960.00 | |
CF Disponibilités | 41 643.00 | 41 643.00 | 88 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 019.00 | 23 019.00 | 29 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 870.00 | 7 931.00 | 1 022 939.00 | 628 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 050.00 | 160 057.00 | 1 677 992.00 | 702 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 255.00 | 9 255.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 281 321.00 | 243 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 619.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 119.00 | 37 702.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | |||
DL TOTAL (I) | 380 808.00 | 312 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 855.00 | 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 216.00 | 29 912.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 962.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 428.00 | 227 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 125.00 | 101 891.00 | ||
EA Autres dettes | 722 433.00 | 29 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 297 184.00 | 389 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 992.00 | 702 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 222.00 | 389 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 327 697.00 | 8 962.00 | 1 336 659.00 | 892 893.00 |
FG Production vendue services | 1 397 244.00 | 1 051.00 | 1 398 295.00 | 1 085 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 941.00 | 10 013.00 | 2 734 954.00 | 1 978 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 071.00 | 1 545.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 897.00 | 21 188.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 758 925.00 | 2 001 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 567.00 | 705 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 516.00 | -26 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 639 783.00 | 663 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 537.00 | 10 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 266.00 | 375 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 164.00 | 145 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 662.00 | 34 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 931.00 | 21 897.00 | ||
GE Autres charges | 19 535.00 | 20 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 931.00 | 1 951 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 995.00 | 49 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 395.00 | 2 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 395.00 | 2 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 361.00 | -2 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 634.00 | 47 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 3 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 3 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | 1 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | 1 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 773.00 | 2 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 741.00 | 12 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 045.00 | 2 005 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 926.00 | 1 967 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 119.00 | 37 702.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 545.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 569.00 | 9 348.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 17 022.00 | 54 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 705.00 | 19 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 605 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 726.00 | 625 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 193 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 605 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785.00 | 807 180.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 1 880.00 | 7 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 679.00 | 41 782.00 | 203.00 | 144 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 667.00 | 43 662.00 | 203.00 | 152 126.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 114.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 114.00 | 3 114.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 897.00 | 7 931.00 | 21 897.00 | 7 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | 7 931.00 | 21 897.00 | 7 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | 11 045.00 | 21 897.00 | 11 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 931.00 | 21 897.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 114.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 863.00 | |||
UX Autres créances clients | 427 937.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 009.00 | |||
VB T. V. A. | 14 967.00 | |||
VP Divers | 11 411.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 019.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 203.00 | 868 203.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 216.00 | 50 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 428.00 | 171 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 882.00 | 80 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 297.00 | 111 297.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | ||
VW T.V.A. | 108 211.00 | 108 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 853.00 | 15 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 433.00 | 722 433.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 222.00 | 1 285 222.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 956.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 545.00 | 63 545.00 | ||
YT Sous‐traitance | 307 399.00 | 368 235.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 284.00 | 36 515.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 612.00 | 20 610.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 210.00 | 36 451.00 | ||
ST Autres comptes | 245 277.00 | 202 182.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 783.00 | 663 993.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 264.00 | 3 153.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 273.00 | 6 866.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 537.00 | 10 019.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 555 271.00 | 391 872.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 299.00 | 279 307.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | ||