STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS |
| Siren | 505362046 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23743 |
| Numéro de Gestion | 2008B03488 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94569 RUNGIS CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 447 281.00 | 183 562.00 | 263 719.00 | 295 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 990.00 | 355 001.00 | 369 989.00 | 447 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 064.00 | 62 786.00 | 460 278.00 | 45 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 841.00 | 41 841.00 | 246 969.00 | |
BF Prêts | 39 623.00 | 39 623.00 | 34 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | 118 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 896 324.00 | 601 349.00 | 1 294 975.00 | 1 188 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 710.00 | 22 710.00 | 24 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 493.00 | 49 525.00 | 1 976 968.00 | 1 897 841.00 |
BZ Autres créances | 401 944.00 | 401 944.00 | 377 773.00 | |
CF Disponibilités | 101 061.00 | 101 061.00 | 47 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 552 593.00 | 49 525.00 | 2 503 068.00 | 2 346 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 917.00 | 650 874.00 | 3 798 042.00 | 3 534 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 422 210.00 | 593 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 737.00 | -170 952.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 857.00 | 12 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 670.00 | 544 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 246 318.00 | 228 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 318.00 | 228 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 733.00 | 272 407.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855.00 | 1 592 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 670 339.00 | 691 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723.00 | 125 730.00 | ||
EA Autres dettes | 79 766.00 | 79 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 565 395.00 | 2 762 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 042.00 | 3 534 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 187.00 | 187.00 | 77.00 | |
FG Production vendue services | 9 383 368.00 | 758 800.00 | 10 142 168.00 | 9 625 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 555.00 | 758 800.00 | 10 142 355.00 | 9 625 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 124.00 | 205 682.00 | ||
FQ Autres produits | 684.00 | 2 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 337 163.00 | 9 833 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 298.00 | -17 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 097 083.00 | 7 404 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 236.00 | 119 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 330 493.00 | 1 262 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 401.00 | 561 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 997.00 | 124 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 489.00 | 29 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 241.00 | 145 061.00 | ||
GE Autres charges | 470 104.00 | 398 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 889 342.00 | 10 028 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -552 180.00 | -195 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -240.00 | 300.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -240.00 | 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 730.00 | 256.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 734.00 | 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 974.00 | 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -555 153.00 | -195 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 24 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185.00 | 3 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185.00 | 28 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244.00 | 3 370.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015.00 | 1 184.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769.00 | 4 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | 23 742.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 108.00 | 9 862 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 845.00 | 10 033 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 737.00 | -170 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 847.00 | 472 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 896.00 | 6 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 744.00 | 479 160.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 129.00 | 22 451.00 | 1 737 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 129.00 | 22 451.00 | 1 896 324.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 559.00 | 159 997.00 | 15 207.00 | 601 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 559.00 | 159 997.00 | 15 207.00 | 601 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 857.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 027.00 | 3 015.00 | 2 185.00 | 12 857.00 |
4A Provisions pour litiges | 199 924.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 394.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 459.00 | 122 241.00 | 104 382.00 | 246 318.00 |
6T Sur comptes clients | 84 050.00 | 33 489.00 | 68 014.00 | 49 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 050.00 | 33 489.00 | 68 014.00 | 49 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 536.00 | 158 746.00 | 174 581.00 | 308 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 730.00 | 172 396.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 015.00 | 2 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 623.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 995 172.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | |||
VB T. V. A. | 275 003.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 099.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 971.00 | 2 548 348.00 | 39 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855.00 | 1 653 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 187.00 | 137 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 183.00 | 212 183.00 | ||
VW T.V.A. | 299 460.00 | 299 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509.00 | 21 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723.00 | 71 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 085 733.00 | 1 085 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 744.00 | 83 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 395.00 | 3 565 395.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||