DISBEAU
Dépôt
| Dénomination | DISBEAU |
| Siren | 505378406 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 910 |
| Numéro de Gestion | 2008B50066 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02800 BEAUTOR |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 882.00 | 89 791.00 | 11 091.00 | 22 959.00 |
AP Constructions | 1 728.00 | 1 273.00 | 455.00 | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 652.00 | 395 116.00 | 239 536.00 | 264 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 892.00 | 135 773.00 | 81 119.00 | 99 671.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CU Autres participations | 4 490 074.00 | 4 490 074.00 | 4 490 074.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 496 269.00 | 496 269.00 | 444 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 279.00 | 18 279.00 | 21 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 960 276.00 | 621 953.00 | 5 338 324.00 | 5 343 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 993.00 | 8 993.00 | 9 001.00 | |
BT Marchandises | 3 055 654.00 | 101 598.00 | 2 954 056.00 | 2 772 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 928.00 | 4 776.00 | 720 151.00 | 562 862.00 |
CF Disponibilités | 717 002.00 | 717 002.00 | 467 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 097.00 | 173 097.00 | 215 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 369 308.00 | 106 374.00 | 14 262 934.00 | 12 494 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 585.00 | 728 327.00 | 19 601 258.00 | 17 837 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 343 418.00 | 4 682 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 101.00 | 660 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 997 519.00 | 5 387 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 184.00 | 74 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 184.00 | 74 247.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 220.00 | 5 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 192.00 | 2 494 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 256.00 | -5.00 | ||
EA Autres dettes | 144 501.00 | 163 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 508 555.00 | 12 376 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 258.00 | 17 837 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 333 584.00 | 34 333 584.00 | 34 970 048.00 | |
FD Production vendue biens | 3 156 455.00 | 3 156 455.00 | 3 233 227.00 | |
FG Production vendue services | 917 385.00 | 917 385.00 | 720 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 407 424.00 | 38 407 424.00 | 38 923 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 405.00 | 16 048.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 207.00 | 120 848.00 | ||
FQ Autres produits | 217 946.00 | 247 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 763 982.00 | 39 308 529.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 253 247.00 | 30 586 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -185 484.00 | 109 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 533.00 | 72 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | 1 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 073 623.00 | 3 022 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 643 071.00 | 627 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 000 166.00 | 2 877 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 954 348.00 | 905 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 155.00 | 112 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 374.00 | 109 195.00 | ||
GE Autres charges | 63 202.00 | 52 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 100 244.00 | 38 478 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 663 738.00 | 830 517.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | 45.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 599.00 | 106 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 640.00 | 106 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 510.00 | 83 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 510.00 | 83 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 131.00 | 23 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 728 869.00 | 853 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 3 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 3 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 091.00 | 53 932.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 937.00 | 19 747.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 028.00 | 73 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 416.00 | -70 470.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 293.00 | 66 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 058.00 | 55 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 894 234.00 | 39 417 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 284 133.00 | 38 757 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 101.00 | 660 744.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 100.00 | 29 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 882.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 217.00 | 66 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956 198.00 | 51 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 297.00 | 119 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854 772.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | 5 004 622.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 860.00 | 5 960 276.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 923.00 | 13 869.00 | 89 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 875.00 | 108 286.00 | 532 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 798.00 | 122 155.00 | 621 953.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 95 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 247.00 | 20 937.00 | 95 184.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 97 611.00 | 101 598.00 | 97 611.00 | 101 598.00 |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | 4 776.00 | 11 583.00 | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 195.00 | 106 374.00 | 109 195.00 | 106 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 442.00 | 127 311.00 | 109 195.00 | 201 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 374.00 | 109 195.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 937.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 279.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 706.00 | |||
UX Autres créances clients | 718 222.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 825.00 | |||
VB T. V. A. | 49 952.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 548.00 | |||
VP Divers | 98 212.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 133 368.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 605 939.00 | 10 587 660.00 | 18 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 585.00 | 184 585.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 154.00 | 334 837.00 | 1 264 280.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 692 134.00 | 754 384.00 | 2 969 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 192.00 | 2 643 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 667 934.00 | 667 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 663.00 | 450 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
VW T.V.A. | 69 155.00 | 69 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 236.00 | 235 236.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 049 889.00 | 1 049 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 501.00 | 144 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 501 335.00 | 6 543 268.00 | 4 233 280.00 | 2 724 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 434.00 | |||
