L ORMONT
Dépôt
| Dénomination | L ORMONT |
| Siren | 505480053 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3487 |
| Numéro de Gestion | 1954B50005 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88100 Saint-die-des-Vosges |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 907.00 | 74 750.00 | 8 157.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 465.00 | 2 028 299.00 | 638 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 538.00 | 283 455.00 | 358 084.00 | |
CU Autres participations | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 504 436.00 | 2 386 504.00 | 1 117 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 216.00 | 139 216.00 | ||
BN En cours de production de biens | 161 841.00 | 161 841.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 153.00 | 171 377.00 | 1 026 776.00 | |
BZ Autres créances | 235 438.00 | 235 438.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
CF Disponibilités | 18 504.00 | 18 504.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 398 166.00 | 398 166.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 161 321.00 | 171 377.00 | 1 989 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 757.00 | 2 557 881.00 | 3 107 876.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | |||
DG Autres réserves | 265 141.00 | |||
DH Report à nouveau | 220 135.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 700.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 71 799.00 | |||
DK Provisions réglementées | 57 654.00 | |||
DL TOTAL (I) | 334 669.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 717.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 830.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 735.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 336.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 797.00 | |||
EA Autres dettes | 8 792.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 773 207.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 876.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 098.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 940 072.00 | 285 784.00 | 5 225 856.00 | |
FD Production vendue biens | 50 315.00 | 50 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 386.00 | 285 784.00 | 5 276 170.00 | |
FM Production stockée | 85 467.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 80 049.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 324.00 | |||
FQ Autres produits | 7 566.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 577.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 877 800.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 585.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 524 052.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 417.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 300 785.00 | |||
FZ Charges sociales | 450 819.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 095.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 955.00 | |||
GE Autres charges | 345.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 853.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 912.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 912.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 912.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -269 188.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 060.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 060.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 406.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 668.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 523.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 337.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 700.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 991.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 018.00 | 10 889.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 065.00 | 144 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 735.00 | 68 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 817.00 | 224 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 632.00 | 3 308 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | 509.00 | 113 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 132.00 | 509.00 | 3 504 436.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 018.00 | 2 732.00 | 74 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 392.00 | 312 362.00 | 2 311 754.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 409.00 | 315 095.00 | 2 386 504.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 986.00 | 29 668.00 | 57 654.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 131 887.00 | 45 955.00 | 6 465.00 | 171 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 887.00 | 45 955.00 | 6 465.00 | 171 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 872.00 | 75 623.00 | 41 465.00 | 229 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 955.00 | 6 465.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 668.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 093.00 | |||
UX Autres créances clients | 983 060.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 974.00 | |||
VB T. V. A. | 53 945.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 398 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 757.00 | 1 831 757.00 | 112 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 450.00 | 73 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 267.00 | 218 158.00 | 984 644.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 735.00 | 748 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 104.00 | 117 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 422.00 | 148 422.00 | ||
VW T.V.A. | 62 301.00 | 62 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 510.00 | 214 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 830.00 | 14 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 207.00 | 1 638 098.00 | 994 644.00 | 140 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 262.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 608 763.00 | |||
YT Sous‐traitance | 383 194.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 134.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 800.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 607.00 | |||
ST Autres comptes | 835 317.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 052.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 504.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 913.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 417.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 950 864.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 138.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||