SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE |
| Siren | 506350057 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2211 |
| Numéro de Gestion | 1963B50005 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89300 Joigny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 312.00 | 53 101.00 | 211.00 | |
AN Terrains | 1 236 302.00 | 1 236 302.00 | ||
AP Constructions | 37 883 497.00 | 22 663 426.00 | 15 220 071.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 727.00 | 88 303.00 | 5 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 201.00 | 113 519.00 | 22 682.00 | |
AV Immobilisations en cours | 608 877.00 | 608 877.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 40 022 713.00 | 22 918 349.00 | 17 104 364.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 955.00 | 15 955.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 365 376.00 | 128 031.00 | 237 345.00 | |
BZ Autres créances | 816 501.00 | 816 501.00 | ||
CF Disponibilités | 4 438 457.00 | 4 438 457.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 641 338.00 | 128 031.00 | 5 513 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 664 051.00 | 23 046 380.00 | 22 617 671.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 894 400.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 288 173.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 189 440.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 300.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 163 050.00 | |||
DG Autres réserves | 864 091.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 088.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 081 314.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 655 855.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 432 105.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 432 105.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 361 256.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 882.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 701.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 911.00 | |||
EA Autres dettes | 858 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 529 711.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 617 671.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 112 706.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 849.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 001 984.00 | 1 001 984.00 | ||
FG Production vendue services | 3 067 094.00 | 3 067 094.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 079.00 | 4 069 079.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 315.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 712.00 | |||
FQ Autres produits | 149 299.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 660 405.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 810.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 105.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 140 410.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 514.00 | |||
FY Salaires et traitements | 602 293.00 | |||
FZ Charges sociales | 243 878.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 947 021.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 472.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 341.00 | |||
GE Autres charges | 14 205.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 835 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 824 565.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 481.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 481.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 265.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 163 265.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 784.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 780.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 695.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 580.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 493.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 088.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 854.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 980 838.00 | 1 801 608.00 | 176 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 044 519.00 | 1 801 608.00 | 176 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 958 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 022 714.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 591.00 | 1 510.00 | 53 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 919 738.00 | 945 510.00 | 22 865 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971 329.00 | 947 020.00 | 22 918 349.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 432 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 735.00 | 82 370.00 | 432 105.00 | |
6T Sur comptes clients | 140 446.00 | 33 472.00 | 45 887.00 | 128 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 446.00 | 33 472.00 | 45 887.00 | 128 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 180.00 | 115 842.00 | 45 887.00 | 560 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 813.00 | 192 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 898.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 343.00 | |||
UX Autres créances clients | 223 033.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | |||
VB T. V. A. | 23 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 824.00 | 1 186 926.00 | 898.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 361 256.00 | 939 800.00 | 3 538 933.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 405.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 882.00 | 197 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 446.00 | 121 446.00 | ||
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 911.00 | 102 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 475.00 | 858 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 529 711.00 | 2 302 849.00 | 3 538 933.00 | 7 687 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 118.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 126.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 549.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 875.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 538.00 | |||
ST Autres comptes | 1 026 448.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 410.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567 514.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567 514.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 318 872.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 414.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||