MANAVA
Dépôt
| Dénomination | MANAVA |
| Siren | 507050284 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1907 |
| Numéro de Gestion | 1970B50028 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89300 Champlay |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 584.00 | 8 125.00 | 3 459.00 | 493.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | |
AN Terrains | 154 438.00 | 56 282.00 | 98 156.00 | 73 379.00 |
AP Constructions | 491 009.00 | 310 551.00 | 180 457.00 | 124 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 917.00 | 226 706.00 | 32 211.00 | 26 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 683.00 | 656 378.00 | 227 305.00 | 169 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 878.00 | |||
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | 131.00 | 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 949.00 | 17 949.00 | 17 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 044 389.00 | 1 258 043.00 | 786 346.00 | 639 995.00 |
BP En cours de production de services | 35 143.00 | 35 143.00 | 46 101.00 | |
BT Marchandises | 3 936 559.00 | 116 138.00 | 3 820 421.00 | 3 541 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 709.00 | 24 188.00 | 481 521.00 | 397 810.00 |
BZ Autres créances | 608 277.00 | 608 277.00 | 675 601.00 | |
CF Disponibilités | 25 216.00 | 25 216.00 | 40 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | 16 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 118 394.00 | 140 326.00 | 4 978 067.00 | 4 717 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 782.00 | 1 398 369.00 | 5 764 414.00 | 5 357 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | ||
DG Autres réserves | 1 119 506.00 | 1 135 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 420.00 | -16 210.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | 5 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 037 156.00 | 1 203 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 583.00 | 659 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 292.00 | 816 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 786.00 | 2 232 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 843.00 | 194 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
EA Autres dettes | 47 734.00 | 85 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 019.00 | 65 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 727 257.00 | 4 154 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 414.00 | 5 357 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 144 427.00 | 10 144 427.00 | 9 443 219.00 | |
FD Production vendue biens | 838.00 | 838.00 | ||
FG Production vendue services | 657 353.00 | 657 353.00 | 644 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 802 618.00 | 10 802 618.00 | 10 087 602.00 | |
FM Production stockée | -10 958.00 | -10 645.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 809.00 | 196 046.00 | ||
FQ Autres produits | 975.00 | 1 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 031 444.00 | 10 295 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 393 041.00 | 9 402 545.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -279 778.00 | -1 124 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539.00 | 4 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 867 726.00 | 864 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 692.00 | 68 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 671 944.00 | 707 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 354.00 | 237 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 651.00 | 69 742.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 138.00 | 116 348.00 | ||
GE Autres charges | 51 620.00 | 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 209 928.00 | 10 345 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 484.00 | -49 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 053.00 | 19 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 206.00 | 1 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 259.00 | 20 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 835.00 | 12 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 835.00 | 12 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -576.00 | 8 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 060.00 | -41 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 808.00 | 22 933.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 449.00 | 25 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 641.00 | 24 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 067 151.00 | 10 342 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 571.00 | 10 358 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 420.00 | -16 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 490.00 | 878.00 | 2 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 818.00 | 248 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 079.00 | 10 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 387.00 | 878.00 | 261 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 263.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 1 788 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | 218 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878.00 | 10 923.00 | 2 044 389.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 807.00 | 8 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 073.00 | 103 844.00 | 1 249 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 392.00 | 104 651.00 | 1 258 043.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 115 779.00 | 116 138.00 | 115 779.00 | 116 138.00 |
6T Sur comptes clients | 75 518.00 | 51 330.00 | 24 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 297.00 | 116 138.00 | 167 109.00 | 140 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 297.00 | 116 138.00 | 167 109.00 | 140 326.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 949.00 | 17 949.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 406.00 | |||
UX Autres créances clients | 479 303.00 | |||
VB T. V. A. | 68 457.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 440.00 | |||
VC Groupe et associés | 216 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 425.00 | 1 113 019.00 | 26 406.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 915.00 | 500 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 668.00 | 66 979.00 | 238 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 786.00 | 1 656 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 079.00 | 45 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 926.00 | 52 926.00 | ||
VW T.V.A. | 41 085.00 | 41 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 878 292.00 | 1 878 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 734.00 | 47 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 019.00 | 55 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 257.00 | 4 461 568.00 | 238 318.00 | 27 371.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||