SCHOEN BOISSONS CHD
Dépôt
| Dénomination | SCHOEN BOISSONS CHD |
| Siren | 507428902 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3843 |
| Numéro de Gestion | 2009B00165 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37300 JOUE LES TOURS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 826.00 | 145 426.00 | 4 400.00 | |
AH Fonds commercial | 2 449 409.00 | 77 500.00 | 2 371 909.00 | |
AP Constructions | 188 739.00 | 80 467.00 | 108 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 912.00 | 1 572 430.00 | 1 112 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 480.00 | 681 097.00 | 505 383.00 | 21 688.00 |
CU Autres participations | 4 903 896.00 | 4 903 896.00 | 6 622 080.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 905 007.00 | 905 007.00 | 3 586 575.00 | |
BF Prêts | 72 242.00 | 44 158.00 | 28 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | 10 277.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 550 787.00 | 2 601 079.00 | 9 949 709.00 | 10 230 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
BT Marchandises | 1 143 977.00 | 8 098.00 | 1 135 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 321.00 | 158 292.00 | 1 818 029.00 | 730 359.00 |
BZ Autres créances | 1 882 359.00 | 1 882 359.00 | 411 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 190 239.00 | 5 190 239.00 | 5 877 052.00 | |
CF Disponibilités | 2 978 418.00 | 2 978 418.00 | 448 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 423.00 | 51 423.00 | 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 227 811.00 | 166 390.00 | 13 061 421.00 | 7 467 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 778 598.00 | 2 767 468.00 | 23 011 130.00 | 17 697 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 320 095.00 | 13 320 095.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 321.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 403 197.00 | 204 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 409 994.00 | 267 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795 836.00 | 3 034 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 261 443.00 | 16 825 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 056.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 056.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 812.00 | 206 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 007.00 | 550 751.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 569.00 | 4 113.00 | ||
EA Autres dettes | 578 595.00 | 110 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 743 631.00 | 871 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 011 130.00 | 17 697 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 259 478.00 | 19 259 478.00 | ||
FG Production vendue services | 1 555 861.00 | 1 555 861.00 | 710 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 815 339.00 | 20 815 339.00 | 710 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 409.00 | 15 253.00 | ||
FQ Autres produits | 1 278.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 023 026.00 | 726 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 343.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 102.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 057.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 933.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 024 075.00 | 213 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 736.00 | 7 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 058 509.00 | 351 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 377.00 | 167 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 586 035.00 | 1 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 353.00 | |||
GE Autres charges | 88 192.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 648 711.00 | 741 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 374 315.00 | -15 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 029 740.00 | 2 587 099.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 511.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 484.00 | 53 110.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 760.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 139 495.00 | 2 640 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 812.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 133 684.00 | 2 640 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 507 999.00 | 2 624 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 259.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655.00 | 745 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 914.00 | 745 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 29 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828.00 | 29 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 086.00 | 716 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 746 249.00 | 306 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 203 436.00 | 4 111 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 407 599.00 | 1 077 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795 836.00 | 3 034 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 427.00 | 4 284 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208 655.00 | 987 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232 082.00 | 7 871 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 709.00 | 4 060 131.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 304 759.00 | 5 891 421.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 552 467.00 | 12 550 787.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 426.00 | 145 426.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 2 578 164.00 | 245 909.00 | 2 333 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 2 723 590.00 | 245 909.00 | 2 479 421.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 056.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 596.00 | 15 540.00 | 6 056.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
060 Stock marchandises | 436 000.00 | 27 780.00 | 22 200.00 | 44 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 442.00 | 8 098.00 | 10 442.00 | 8 098.00 |
6T Sur comptes clients | 221 743.00 | 95 255.00 | 158 706.00 | 158 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 286.00 | 106 131.00 | 171 369.00 | 288 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 882.00 | 106 131.00 | 186 909.00 | 294 104.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 905 007.00 | 905 007.00 | ||
UP Prêts | 72 242.00 | 50 937.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | 10 277.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 242 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 733 731.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | |||
VB T. V. A. | 64 079.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 423.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 627.00 | 4 633 732.00 | 263 895.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 648.00 | 99 532.00 | 318 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 812.00 | 1 416 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 756.00 | 236 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 603.00 | 310 603.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 305 195.00 | 305 195.00 | ||
VW T.V.A. | 335 822.00 | 335 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 631.00 | 77 631.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 569.00 | 64 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 595.00 | 578 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 631.00 | 3 425 515.00 | 318 116.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||
