MOULIN DE GASSAC
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DE GASSAC |
| Siren | 507448686 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12861 |
| Numéro de Gestion | 2008B01773 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34150 Aniane |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 750.00 | 150.00 | |
AP Constructions | 26 462.00 | 24 682.00 | 1 780.00 | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 956.00 | 330 306.00 | 377 650.00 | 367 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 235.00 | 178 286.00 | 81 949.00 | 86 554.00 |
BF Prêts | 43 700.00 | 43 700.00 | 55 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | 5 330.00 | 6 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 044 583.00 | 534 024.00 | 510 559.00 | 518 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 835 119.00 | 835 119.00 | 894 242.00 | |
BT Marchandises | 93 280.00 | 93 280.00 | 107 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 025.00 | 15 728.00 | 1 019 297.00 | 850 223.00 |
BZ Autres créances | 370 200.00 | 370 200.00 | 455 964.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 703.00 | 1 879 703.00 | 1 031 035.00 | |
CF Disponibilités | 392 494.00 | 392 494.00 | 764 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 605 822.00 | 15 728.00 | 4 590 093.00 | 4 112 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 405.00 | 549 752.00 | 5 100 652.00 | 4 630 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | ||
DG Autres réserves | 716 154.00 | 630 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 691.00 | 85 438.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 543.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 060 245.00 | 854 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 049.00 | 76 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970.00 | 70 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 758 474.00 | 2 121 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 314.00 | 1 053 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 396.00 | 383 254.00 | ||
EA Autres dettes | 18 205.00 | 31 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 000 407.00 | 3 736 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 652.00 | 4 630 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 004.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 877 529.00 | 3 590 997.00 | 5 468 526.00 | 4 677 299.00 |
FD Production vendue biens | 2 264 271.00 | 1 151 418.00 | 3 415 689.00 | 2 912 165.00 |
FG Production vendue services | 137 863.00 | 4 558.00 | 142 421.00 | 138 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 664.00 | 4 746 973.00 | 9 026 636.00 | 7 727 574.00 |
FM Production stockée | -59 123.00 | 148 066.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -46 575.00 | 106 075.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 793.00 | 16 709.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 966 772.00 | 7 999 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 785 560.00 | 2 413 274.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 500.00 | -4 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 606.00 | 593 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 912.00 | 3 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 745 647.00 | 2 393 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 072.00 | 58 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 349 077.00 | 1 329 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 598.00 | 467 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 849.00 | 164 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 278.00 | |||
GE Autres charges | 316 450.00 | 314 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 545 271.00 | 7 738 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 502.00 | 260 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 322.00 | 16 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 322.00 | 16 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 483.00 | 14 542.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 483.00 | 14 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 161.00 | 1 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 341.00 | 261 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 6 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143.00 | 3 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | 10 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 1 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | 2 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 082.00 | 3 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 846.00 | 6 796.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 489.00 | 161 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 316.00 | 21 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 979 331.00 | 8 025 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 640.00 | 7 940 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 691.00 | 85 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 374.00 | 214 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 792.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 166.00 | 215 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 599.00 | 994 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | 49 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 361.00 | 1 044 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 374.00 | 207 867.00 | 48 967.00 | 533 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 374.00 | 208 617.00 | 48 967.00 | 534 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 700.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 035 025.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 255.00 | 1 386 351.00 | 67 904.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 049.00 | 10 120.00 | 43 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 314.00 | 814 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 174.00 | 34 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 934.00 | 1 198 004.00 | 43 930.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 444.00 | |||