PHOCEA NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | PHOCEA NETTOYAGE |
| Siren | 507480663 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8305 |
| Numéro de Gestion | 2008B03052 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13005 MARSEILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 590.00 | 26 590.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758.00 | 14 187.00 | 4 571.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 279.00 | 94 060.00 | 52 219.00 | 58 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | 3 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 731.00 | 140 821.00 | 59 910.00 | 65 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 592.00 | 333 592.00 | 353 763.00 | |
BZ Autres créances | 102 186.00 | 102 186.00 | 40 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 252 050.00 | 252 050.00 | 287 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 693 516.00 | 693 516.00 | 784 128.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 468.00 | 2 468.00 | 4 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 715.00 | 140 821.00 | 755 894.00 | 854 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
DG Autres réserves | 18 411.00 | 18 411.00 | ||
DH Report à nouveau | 371 262.00 | 284 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 238.00 | 86 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 518 011.00 | 452 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 213.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 8 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 717.00 | 277 568.00 | ||
EA Autres dettes | 3 311.00 | 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 197.00 | 392 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 894.00 | 854 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 197.00 | 392 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 749.00 | 7 749.00 | 7 561.00 | |
FG Production vendue services | 1 389 819.00 | 1 389 819.00 | 1 397 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 568.00 | 1 397 568.00 | 1 404 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 236.00 | 2 867.00 | ||
FQ Autres produits | 1 063.00 | 6 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 867.00 | 1 413 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 090.00 | 30 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55.00 | 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 758.00 | 164 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 518.00 | 17 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 818 105.00 | 819 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 902.00 | 241 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 346.00 | 24 872.00 | ||
GE Autres charges | 9 500.00 | 9 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 330 164.00 | 1 307 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 703.00 | 106 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 752.00 | 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 752.00 | 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 751.00 | 5 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 751.00 | 5 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 999.00 | -4 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 704.00 | 101 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 5 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 20 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 619.00 | 1 420 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 381.00 | 1 334 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 238.00 | 86 653.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 879.00 | 3 673.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 236.00 | 2 622.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 58 460.00 | 61 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 489.00 | 8 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 183.00 | 8 548.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 731.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 590.00 | 26 590.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 902.00 | 14 345.00 | 108 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 475.00 | 14 345.00 | 140 821.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 333 592.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 372.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 047.00 | 443 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 725.00 | 96 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | ||
VW T.V.A. | 65 378.00 | 65 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 197.00 | 228 197.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 357.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 570.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 449.00 | 2 545.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 735.00 | 49 275.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 183.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 943.00 | 22 601.00 | ||
ST Autres comptes | 110 631.00 | 82 655.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 758.00 | 164 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 565.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 396.00 | 16 672.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 518.00 | 17 237.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 279 605.00 | 281 497.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 652.00 | 24 683.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | ||