RESIDENCE BELLEVUE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE BELLEVUE |
| Siren | 507512184 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5092 |
| Numéro de Gestion | 2009B00712 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47120 Duras |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 525.00 | 452.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 61 017.00 | 6 160.00 | 54 857.00 | 35 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 564.00 | 85 805.00 | 43 759.00 | 55 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 166.00 | 62 241.00 | 73 925.00 | 82 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 636.00 | 11 636.00 | 5 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 360.00 | 160 731.00 | 254 629.00 | 250 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 133.00 | 10 133.00 | 12 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 701.00 | 27 502.00 | 42 199.00 | 55 237.00 |
BZ Autres créances | 2 306 425.00 | 2 306 425.00 | 1 758 496.00 | |
CF Disponibilités | 149.00 | 149.00 | 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | 4 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 388 950.00 | 27 502.00 | 2 361 448.00 | 1 830 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 309.00 | 188 233.00 | 2 616 076.00 | 2 080 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | ||
DG Autres réserves | 1 147 643.00 | 775 390.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 658.00 | 372 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 497 303.00 | 1 168 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 391.00 | 110 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 391.00 | 110 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 609.00 | 9 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 815.00 | 126 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 794.00 | 364 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 143.00 | 252 603.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 243.00 | 9 266.00 | ||
EA Autres dettes | 88 780.00 | 40 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 971 384.00 | 801 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 077.00 | 2 080 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 468.00 | 468.00 | ||
FD Production vendue biens | -58 676.00 | -58 676.00 | ||
FG Production vendue services | 3 617 648.00 | 3 617 648.00 | 3 376 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 972.00 | 468.00 | 3 559 440.00 | 3 376 850.00 |
FN Production immobilisée | 5 117.00 | 3 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 921.00 | 92 345.00 | ||
FQ Autres produits | 86 569.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 661 478.00 | 3 559 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 016.00 | 242 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 898.00 | -5 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 982 776.00 | 935 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 563.00 | 140 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 297 439.00 | 1 160 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 317.00 | 422 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 568.00 | 32 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 420.00 | 6 082.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 018.00 | 87 591.00 | ||
GE Autres charges | -6.00 | 2 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 169 009.00 | 3 024 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 469.00 | 534 578.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -769.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -769.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 805.00 | 6 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 805.00 | 6 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 805.00 | -7 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 664.00 | 527 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 704.00 | 15 202.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 381.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704.00 | 20 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 11 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 22 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 135.00 | -1 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 391.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 750.00 | 153 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 182.00 | 3 579 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 525.00 | 3 206 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 658.00 | 372 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 944.00 | 39 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 921.00 | 39 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 5 343.00 | 338 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311.00 | 5 343.00 | 415 361.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 738.00 | 6 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 720.00 | 32 830.00 | 5 343.00 | 154 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 507.00 | 33 568.00 | 5 343.00 | 160 731.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 147 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 214.00 | 70 018.00 | 32 841.00 | 147 391.00 |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | 21 420.00 | 333.00 | 27 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 415.00 | 21 420.00 | 333.00 | 27 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 629.00 | 91 438.00 | 33 174.00 | 174 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 438.00 | 33 174.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 34 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 807.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 559.00 | |||
VB T. V. A. | 53 997.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 101 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 168.00 | 276 658.00 | 2 101 510.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 609.00 | 7 609.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 815.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 794.00 | 398 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 727.00 | 127 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 711.00 | 125 711.00 | ||
VW T.V.A. | 21 078.00 | 21 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 626.00 | 46 626.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 711.00 | 83 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 383.00 | 827 499.00 | 5 069.00 | 138 815.00 |