FUNFORGE
Dépôt
| Dénomination | FUNFORGE |
| Siren | 507720720 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51999 |
| Numéro de Gestion | 2008B18613 |
| Code Activité | 3240Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162.00 | 6 619.00 | 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 094.00 | 27 125.00 | 14 968.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | 11 719.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 61 738.00 | 33 744.00 | 27 994.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 102.00 | 382 102.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 51 042.00 | 51 042.00 | ||
BZ Autres créances | 70 358.00 | 70 358.00 | ||
CF Disponibilités | 39 758.00 | 39 758.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 235.00 | 83 235.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 626 496.00 | 626 496.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 281.00 | 33 744.00 | 663 537.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 70 109.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 536.00 | |||
DL TOTAL (I) | 144 646.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 045.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 045.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 916.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 434.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 801.00 | |||
EA Autres dettes | 5 692.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 509 845.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 537.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 981.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 705 328.00 | 1 370 539.00 | 2 075 867.00 | |
FG Production vendue services | 965.00 | 1 211.00 | 2 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 293.00 | 1 371 750.00 | 2 078 043.00 | |
FM Production stockée | 5 600.00 | |||
FQ Autres produits | 233.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 877.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 183.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 402 590.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 908.00 | |||
FY Salaires et traitements | 308 889.00 | |||
FZ Charges sociales | 110 061.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 143.00 | |||
GE Autres charges | 102 969.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 746.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 131.00 | |||
GN Différences positives de change | 58 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 136.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 045.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 776.00 | |||
GS Différences négatives de change | 103 093.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 915.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 779.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 352.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 237.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 701.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 536.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -14 685.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 102 827.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 915.00 | 7 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 560.00 | 7 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 954.00 | 6 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 937.00 | 11 188.00 | 27 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 601.00 | 12 143.00 | 33 744.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 9 045.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 045.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 042.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | |||
VB T. V. A. | 23 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 355.00 | 204 635.00 | 11 719.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 863.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 434.00 | 241 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 248.00 | 74 248.00 | ||
VW T.V.A. | 34 438.00 | 34 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 845.00 | 371 981.00 | 137 863.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -137 863.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 156 454.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 220.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 594.00 | |||
ST Autres comptes | 174 320.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 590.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 908.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 81 609.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 540.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||