OCELIAN
Dépôt
| Dénomination | OCELIAN |
| Siren | 507870277 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2616 |
| Numéro de Gestion | 2008B00155 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70000 Navenne |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BZ Autres créances | 55 516.00 | 55 516.00 | ||
CF Disponibilités | 42 700.00 | 42 700.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 100 053.00 | 100 053.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 053.00 | 2 100 053.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 407.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 484.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 169 892.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 390.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 930 161.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 053.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 421.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 598.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 235.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 819.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 011.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 010.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 102 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 374.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 804.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 804.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 569.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 558.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 374.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 890.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 484.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 819.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 353.00 | 57 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 071.00 | 155 331.00 | 636 740.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 131.00 | 135 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 161.00 | 293 421.00 | 636 740.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 677.00 | |||