DISTRICHEL
Dépôt
| Dénomination | DISTRICHEL |
| Siren | 507958460 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11100 |
| Numéro de Gestion | 2008B01611 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 297 872.00 | 2 128.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 650.00 | 650.00 | ||
AN Terrains | -344 819.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 882.00 | 28 282.00 | 2 600.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 911.00 | 786 911.00 | 337 700.00 | |
AX Avances et acomptes | 650.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 279.00 | 34 279.00 | 34 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 741.00 | 1 114 084.00 | 39 657.00 | 35 912.00 |
BT Marchandises | 93 493.00 | 6 430.00 | 87 063.00 | 133 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 84 435.00 | 84 435.00 | 17 793.00 | |
BZ Autres créances | 161 676.00 | 161 676.00 | 179 814.00 | |
CF Disponibilités | 426 074.00 | 426 074.00 | 40 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 770 181.00 | 6 430.00 | 763 752.00 | 371 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 923.00 | 1 120 514.00 | 803 409.00 | 407 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 118 928.00 | 118 928.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 450 209.00 | -113 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 463.00 | -1 336 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | -422 743.00 | -261 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 169.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 352.00 | 1 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 521.00 | 1 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 893.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 909.00 | 17 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 865.00 | 572 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 364.00 | 77 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 187 632.00 | 667 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 409.00 | 407 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 038 169.00 | 3 038 169.00 | 3 059 924.00 | |
FG Production vendue services | 64 167.00 | 64 167.00 | 14 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 335.00 | 3 102 335.00 | 3 074 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 964.00 | 7 928.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 2 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 144 321.00 | 3 085 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 451 151.00 | 2 673 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 392.00 | -11 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 352 158.00 | 659 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 598.00 | 13 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 840.00 | 273 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 822.00 | 73 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 864.00 | 44 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 215.00 | 4 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 391.00 | |||
GE Autres charges | 328.00 | 25 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 147 368.00 | 3 759 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 047.00 | -674 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 373.00 | 9 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 373.00 | 9 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 373.00 | -9 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 420.00 | -683 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 7 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 7 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 322.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 928.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 747.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 322.00 | 660 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 043.00 | -652 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 600.00 | 3 093 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 063.00 | 4 430 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 463.00 | -1 336 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 018.00 | 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 799.00 | 4 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 279.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 096.00 | 5 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 817 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 279.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153 741.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 864.00 | 42 864.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 346.00 | 34 970.00 | 502 316.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 365.00 | 77 834.00 | 42 864.00 | 503 335.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 169.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 352.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391.00 | 37 169.00 | 39.00 | 38 521.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 2 128.00 | 297 872.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 344 819.00 | 31 942.00 | 312 877.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 139.00 | 2 291.00 | 6 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 958.00 | 2 291.00 | 34 070.00 | 617 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 349.00 | 39 460.00 | 34 109.00 | 655 700.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 279.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 583.00 | |||
UX Autres créances clients | 77 852.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 379.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | |||
VB T. V. A. | 89 984.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 894.00 | 250 615.00 | 34 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 893.00 | 264 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 865.00 | 511 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | ||
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 909.00 | 300 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 632.00 | 1 187 632.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||