AVICARS
Dépôt
| Dénomination | AVICARS |
| Siren | 508024486 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4385 |
| Numéro de Gestion | 2015B01856 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13547 Aix-en-Provence Cédex 4 |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 358.00 | 8 791.00 | 45 567.00 | |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
AP Constructions | 40 179.00 | 24 363.00 | 15 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 718.00 | 122 247.00 | 140 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 980.00 | 172 245.00 | 175 735.00 | |
BF Prêts | 8 316.00 | 8 316.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 322 684.00 | 322 684.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 268 235.00 | 327 646.00 | 940 589.00 | |
BP En cours de production de services | 22 095.00 | 22 095.00 | ||
BT Marchandises | 11 005 137.00 | 125 576.00 | 10 879 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 383.00 | 28 595.00 | 2 690 788.00 | |
BZ Autres créances | 2 560 790.00 | 2 560 790.00 | ||
CF Disponibilités | 291 863.00 | 291 863.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 74 555.00 | 74 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 673 823.00 | 154 171.00 | 16 519 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 942 059.00 | 481 817.00 | 17 460 242.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 388 870.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 138 887.00 | |||
DG Autres réserves | 2 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 305.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 610 608.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 905.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 905.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 914.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 913.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271 021.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 570 487.00 | |||
EA Autres dettes | 90 594.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 806 728.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 460 242.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 898 816.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 914.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 705 284.00 | 34 705 284.00 | ||
FD Production vendue biens | 67 666.00 | 67 666.00 | ||
FG Production vendue services | 2 817 835.00 | 2 817 835.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 590 786.00 | 37 590 786.00 | ||
FM Production stockée | 11 665.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 738.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 841.00 | |||
FQ Autres produits | 83 259.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 951 290.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 567 572.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 594 458.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 654.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 818 476.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 999.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 713 360.00 | |||
FZ Charges sociales | 734 543.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 720.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 184.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 905.00 | |||
GE Autres charges | 67 695.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 853 651.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 639.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 596.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 596.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 588.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 588.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 992.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 647.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 324.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 994.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 318.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 727.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 592.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 050 204.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 969 899.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 305.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 057.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 960.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 032.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 883.00 | 53 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 819.00 | 100 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 486.00 | 10 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 188.00 | 164 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 358.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 307.00 | 650 877.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 212.00 | 331 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 519.00 | 1 268 235.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 8 330.00 | 8 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 197.00 | 122 390.00 | 44 732.00 | 318 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 658.00 | 130 720.00 | 44 732.00 | 327 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 42 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 310.00 | 42 905.00 | 3 310.00 | 42 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 081.00 | 125 576.00 | 127 081.00 | 125 576.00 |
6T Sur comptes clients | 60 382.00 | 2 607.00 | 34 394.00 | 28 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 463.00 | 128 184.00 | 161 475.00 | 154 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 773.00 | 171 089.00 | 164 785.00 | 197 076.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 316.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 322 684.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 945.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 670 438.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | |||
VB T. V. A. | 919 022.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 253 306.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 746.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 555.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 728.00 | 5 305 783.00 | 379 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 914.00 | 963 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271 021.00 | 11 271 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 033.00 | 152 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 317.00 | 207 317.00 | ||
VW T.V.A. | 97 054.00 | 97 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 083.00 | 114 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 594.00 | 90 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 648 816.00 | 12 898 816.00 | 2 750 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 416 661.00 | |||
YT Sous‐traitance | 551 971.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 434.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 412.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 742.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235 158.00 | |||
ST Autres comptes | 1 169 760.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 818 476.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 80 394.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 605.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 999.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 757 110.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 486 209.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||