TRANSPORTS GASTALDELLO
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GASTALDELLO |
| Siren | 508049756 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3064 |
| Numéro de Gestion | 2008B00306 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
AH Fonds commercial | 258 077.00 | 258 077.00 | ||
AP Constructions | 5 001.00 | 2 517.00 | 2 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 221.00 | 84 618.00 | 2 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 395.00 | 322 337.00 | 74 058.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | 549.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | 35 810.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 786 335.00 | 412 755.00 | 373 580.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 772.00 | 15 772.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 282.00 | 133 024.00 | 889 257.00 | |
BZ Autres créances | 254 843.00 | 254 843.00 | ||
CF Disponibilités | 106 804.00 | 106 804.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 416 826.00 | 133 024.00 | 1 283 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 161.00 | 545 779.00 | 1 657 382.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 157 967.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 109.00 | |||
DL TOTAL (I) | 334 075.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 748.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 665.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 916.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 598.00 | |||
EA Autres dettes | 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 323 307.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 382.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 095.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 203 379.00 | 1 389 468.00 | 5 592 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 379.00 | 1 389 468.00 | 5 592 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 253.00 | |||
FQ Autres produits | 206.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 771 212.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 572 422.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 180.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 572 746.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 446.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 040 923.00 | |||
FZ Charges sociales | 271 382.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 051.00 | |||
GE Autres charges | 4 810.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 558 599.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 613.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 782.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 782.00 | 29 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 778.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 835.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 813.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 866.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 416.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 557.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 109.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 741.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 210.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 32 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 813.00 | 23 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 531.00 | 23 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 861.00 | 488 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 861.00 | 786 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 681.00 | 3 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 911.00 | 26 931.00 | 42 369.00 | 409 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 512.00 | 28 612.00 | 42 369.00 | 412 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 133 067.00 | 43.00 | 133 024.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 067.00 | 43.00 | 133 024.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 067.00 | 43.00 | 133 024.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 182.00 | |||
UX Autres créances clients | 883 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 731.00 | |||
VB T. V. A. | 99 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 060.00 | 1 294 250.00 | 35 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 323.00 | 27 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 426.00 | 27 214.00 | 78 080.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 916.00 | 237 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 526.00 | 133 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038.00 | 78 038.00 | ||
VW T.V.A. | 134 314.00 | 134 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 719.00 | 46 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 510 665.00 | 510 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 307.00 | 1 196 095.00 | 78 080.00 | 49 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 248.00 | |||