FINANCIERE LES CRAYS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LES CRAYS |
| Siren | 508140100 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3539 |
| Numéro de Gestion | 2008B50184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88480 Etival-Clairefontaine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 44 005.00 | 44 005.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 999.00 | 821.00 | 1 235.00 |
CU Autres participations | 7 778 445.00 | 4 017 622.00 | 3 760 823.00 | 4 383 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | 13 838.00 | 13 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 838 108.00 | 4 062 626.00 | 3 775 483.00 | 4 398 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 397.00 | 324 397.00 | 434 065.00 | |
BZ Autres créances | 76 903.00 | 76 903.00 | 137 846.00 | |
CF Disponibilités | 81 796.00 | 81 796.00 | 3 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | 8 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 491 840.00 | 491 840.00 | 583 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 949.00 | 4 062 626.00 | 4 267 323.00 | 4 982 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 792.00 | 60 792.00 | ||
DH Report à nouveau | 963 082.00 | 1 155 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 069.00 | -191 955.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 650 742.00 | 1 769 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 600.00 | 265 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 600.00 | 265 896.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 730.00 | 1 838 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 924.00 | 547 763.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 483.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 17 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 678.00 | 102 205.00 | ||
EA Autres dettes | 761.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 464 980.00 | 2 946 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 323.00 | 4 982 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 857.00 | 1 546 668.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 270 331.00 | 270 331.00 | 266 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 331.00 | 270 331.00 | 266 127.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 332.00 | 266 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 343.00 | 73 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 4 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 000.00 | 121 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 406.00 | 47 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414.00 | 5 262.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 132.00 | 252 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 200.00 | 14 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 410 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 296.00 | 260 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 739 296.00 | 260 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 000.00 | 394 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 355.00 | 69 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 896 355.00 | 463 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 059.00 | -203 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 859.00 | -189 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 23 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -2 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 628.00 | 546 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 697.00 | 738 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 069.00 | -191 955.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 188.00 | 8 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838 108.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 792 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 838 108.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005.00 | 44 005.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 414.00 | 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 590.00 | 414.00 | 45 004.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 896.00 | 114 296.00 | 151 600.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 017 622.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394 622.00 | 838 000.00 | 215 000.00 | 4 017 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706 455.00 | 838 000.00 | 329 296.00 | 4 215 159.00 |
UG ‐ Financières | 838 000.00 | 329 296.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 838.00 | |||
UX Autres créances clients | 324 397.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | |||
VB T. V. A. | 1 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 814.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 883.00 | 410 045.00 | 13 838.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 190.00 | 20 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 540.00 | 439 417.00 | 783 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | ||
VW T.V.A. | 66 279.00 | 66 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 706 924.00 | 706 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 980.00 | 1 681 857.00 | 783 123.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 701.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 181.00 | 43 837.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 933.00 | 13 489.00 | ||
ST Autres comptes | 60 410.00 | 59 309.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 343.00 | 73 149.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | 2 152.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 2 295.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | 4 447.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 53 226.00 | 50 876.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 974.00 | 5 395.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||