OCETI
Dépôt
| Dénomination | OCETI |
| Siren | 508184249 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3346 |
| Numéro de Gestion | 2008B00406 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 Champniers |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 397.00 | 145.00 | 252.00 | |
CU Autres participations | 4 733 915.00 | 4 733 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 736 362.00 | 2 195.00 | 4 734 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | ||
BZ Autres créances | 175 068.00 | 175 068.00 | ||
CF Disponibilités | 68 038.00 | 68 038.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 265 389.00 | 265 389.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 751.00 | 2 195.00 | 4 999 556.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 144 104.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | |||
DG Autres réserves | 72 924.00 | |||
DH Report à nouveau | -204 087.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 856.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 985.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 159 781.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 999.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 839 775.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 556.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 457.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 183 516.00 | 183 516.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 516.00 | 183 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 759.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 276.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 479.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | |||
FY Salaires et traitements | 133 898.00 | |||
FZ Charges sociales | 63 360.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 714.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 438.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 190 457.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190 457.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 254.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 254.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 203.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 765.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 227.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 733.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 878.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 856.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 759.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 63 360.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315 837.00 | 418 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 284.00 | 418 078.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 733 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 736 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 132.00 | 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 132.00 | 2 195.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 939.00 | 6 046.00 | 8 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | 6 046.00 | 8 985.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 283.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 249.00 | |||
VB T. V. A. | 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 351.00 | 197 351.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257 970.00 | 325 652.00 | 1 311 677.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | ||
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 774.00 | 403 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 775.00 | 907 457.00 | 1 311 677.00 | 1 620 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 165.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | |||
ST Autres comptes | 7 367.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 479.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 703.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||