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ACTAE

Dépôt

DénominationACTAE
Siren508263936
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt12232
Numéro de Gestion2008B02421
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44470 CARQUEFOU
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 51 840.00 16 423.00 35 416.00
CU Autres participations 817 990.00 817 990.00
BB Créances rattachées à des participations 2 460 314.00 2 460 314.00
BJ TOTAL (I) 3 330 144.00 16 423.00 3 313 721.00
BX Clients et comptes rattachés 336 554.00 336 554.00
BZ Autres créances 26 275.00 26 275.00
CF Disponibilités 83 317.00 83 317.00
CH Charges constatées d’avance 2 359.00 2 359.00
CJ TOTAL (II) 448 504.00 448 504.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 778 648.00 16 423.00 3 762 225.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 600.00
DD Réserve légale (1) 3 760.00
DG Autres réserves 28.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 898 362.00
DL TOTAL (I) 1 939 750.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 608 437.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 972.00
DY Dettes fiscales et sociales 186 066.00
EC TOTAL (IV) 1 822 475.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 762 225.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 822 475.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 539 750.00 539 750.00
FJ Chiffres d’affaires nets 539 750.00 539 750.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 196.00
FQ Autres produits 52.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 556 998.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 387.00
FW Autres achats et charges externes 103 925.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 845.00
FY Salaires et traitements 296 646.00
FZ Charges sociales 129 330.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 816.00
GE Autres charges 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 564 955.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 957.00
GJ Produits financiers de participations 2 094 087.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 647.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 7 500.00
GP Total des produits financiers (V) 2 128 234.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 204.00
GU Total des charges financières (VI) 3 204.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 125 030.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 117 074.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 36 178.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 36 178.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -36 178.00
HK Impôts sur les bénéfices 182 534.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 685 233.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 786 871.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 898 362.00
A1 ACTIF ‐ Placements 17 196.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 472.00 36 368.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 739 070.00 5 393 006.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 754 542.00 5 429 374.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 51 840.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 853 771.00 3 278 304.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 853 771.00 3 330 144.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 460 314.00
UX Autres créances clients 336 554.00
VM Impôts sur les bénéfices 19 251.00
VB T. V. A. 6 511.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 513.00
VS Charges constatées d’avance 2 359.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 825 502.00 365 188.00 2 460 314.00
8A Emprunts et dettes financières divers 749 425.00 749 425.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 27 972.00 27 972.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 828.00 2 828.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55 026.00 55 026.00
VW T.V.A. 82 069.00 82 069.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 46 142.00 46 142.00
VI Groupe et associés 859 013.00 859 013.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 822 475.00 1 822 475.00