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TERRE DES MERVEILLES

Dépôt

DénominationTERRE DES MERVEILLES
Siren508437779
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4601
Numéro de dépôt1761
Numéro de Gestion2008B00322
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse46310 Saint-Germain-du-Bel-Air
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 305 952.00 61 696.00 244 256.00
AP Constructions 11 172.00 1 269.00 9 903.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 868 116.00 737 384.00 1 130 732.00
BJ TOTAL (I) 2 185 241.00 800 350.00 1 384 891.00
BX Clients et comptes rattachés 16 182.00 16 182.00
BZ Autres créances 20 337.00 20 337.00
CD Valeurs mobilières de placement 423 304.00 423 304.00
CF Disponibilités 985 345.00 985 345.00
CJ TOTAL (II) 1 445 167.00 1 445 167.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 630 408.00 800 350.00 2 830 058.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 29 410.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 910 080.00
DH Report à nouveau -301 166.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 210 235.00
DK Provisions réglementées 685 369.00
DL TOTAL (I) 2 533 928.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 090.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 287 040.00
EC TOTAL (IV) 296 130.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 830 058.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 296 130.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 283 719.00 283 719.00
FJ Chiffres d’affaires nets 283 719.00 283 719.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 247.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 314 966.00
FW Autres achats et charges externes 55 938.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 967.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 100 803.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 159 708.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 155 258.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 777.00
GP Total des produits financiers (V) 3 777.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 777.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 159 035.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 51 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 51 200.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 51 200.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 369 943.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 159 708.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 210 235.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 305 952.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 879 288.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 185 241.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 305 952.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 879 288.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 185 241.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 51 498.00 10 198.00 61 696.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 648 049.00 90 604.00 738 653.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 699 547.00 100 803.00 800 350.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 736 569.00 51 200.00 685 369.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 31 247.00 31 247.00
7C TOTAL GENERAL 767 816.00 82 447.00 685 369.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 31 247.00
UJ ‐ Exceptionnelles 51 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 16 182.00
VB T. V. A. 20 337.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 36 518.00 36 518.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 090.00 9 090.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 287 040.00 287 040.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 296 130.00 296 130.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 3 849.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 000.00
ST Autres comptes 47 090.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 55 938.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 967.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 967.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 9 512.00