IDIA
Dépôt
| Dénomination | IDIA |
| Siren | 508667094 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43367 |
| Numéro de Gestion | 2014B20900 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 241.00 | 378 241.00 | 353 829.00 | |
AV Immobilisations en cours | 62 287.00 | 39 945.00 | 22 342.00 | 36 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 444.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 440 529.00 | 39 945.00 | 400 584.00 | 830 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 860.00 | 2 111 860.00 | 1 865 989.00 | |
BZ Autres créances | 1 245 960.00 | 1 245 960.00 | 794 445.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 296 261.00 | 8.00 | 10 296 253.00 | 14 801 177.00 |
CF Disponibilités | 2 259 745.00 | 2 259 745.00 | 1 072 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 703.00 | 76 703.00 | 5 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 990 529.00 | 8.00 | 15 990 521.00 | 18 539 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 058.00 | 39 953.00 | 16 391 105.00 | 19 370 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 033.00 | |||
DH Report à nouveau | 209 961.00 | -58 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 557.00 | 4 139 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 851 561.00 | 9 080 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 474 418.00 | 1 197 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 194.00 | 3 158 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814 026.00 | 5 733 922.00 | ||
EA Autres dettes | 3 905.00 | 200 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 065 125.00 | 9 091 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 391 105.00 | 19 370 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 16 756 572.00 | 16 756 572.00 | 17 435 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 922.00 | |||
FQ Autres produits | 1 452.00 | -5 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 830 946.00 | 17 429 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 628 282.00 | 6 743 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 681.00 | 292 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 755.00 | 13 755.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 110.00 | 760 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 532 680.00 | 11 109 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 298 266.00 | 6 320 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 007.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 555.00 | 2 323.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 008.00 | 346 756.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 047.00 | 1 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 151 620.00 | 350 218.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 444.00 | 28 564.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 459.00 | 28 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 145 160.00 | 321 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 443 426.00 | 6 641 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 414.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 288.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061 873.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 871.00 | 172 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 125.00 | 2 330 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 046 980.00 | 17 779 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 423.00 | 13 640 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 557.00 | 4 139 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 000.00 | 24 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125 000.00 | 440 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 14 000.00 | 40 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 14 000.00 | 40 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 000.00 | 348 000.00 | 71 000.00 | 1 474 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 000.00 | 685 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 882 000.00 | 348 000.00 | 756 000.00 | 1 474 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 112 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 000.00 | 2 247 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 000.00 | 6 063 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||