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ACTIMOS

Dépôt

DénominationACTIMOS
Siren508690765
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt1061
Numéro de Gestion2016B00631
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92130 ISSY LES MOULINEAUX
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 708.00 5 708.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 527.00 7 527.00 108.00
BH Autres immobilisations financières 377.00 377.00 376.00
BJ TOTAL (I) 13 611.00 13 235.00 377.00 485.00
BX Clients et comptes rattachés 12 000.00 12 000.00
BZ Autres créances 42 436.00 42 436.00 263 862.00
CF Disponibilités 80 637.00 80 637.00
CJ TOTAL (II) 135 073.00 135 073.00 263 862.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 148 684.00 13 235.00 135 449.00 264 347.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 323 096.00 323 096.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 668 321.00 668 321.00
DH Report à nouveau -3 247 465.00 -1 592 072.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -358 311.00 -1 655 392.00
DL TOTAL (I) -2 614 359.00 -2 256 048.00
DQ Provisions pour charges 1 793.00
DR TOTAL (IV) 1 793.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75 000.00 168 138.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 493 233.00 1 029 427.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 176 214.00 1 288 912.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 361.00 32 122.00
EC TOTAL (IV) 2 749 808.00 2 518 602.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 135 449.00 264 347.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 36 882.00 36 882.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 882.00 36 882.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 485.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 38 367.00
FW Autres achats et charges externes 335 868.00 492 540.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78.00 1 620.00
FY Salaires et traitements 29 809.00 97 646.00
FZ Charges sociales 17 153.00 46 972.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 109.00 516.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 71.00 1 449.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 383 088.00 640 747.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -344 721.00 -640 747.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 423.00
GN Différences positives de change 157.00 121.00
GP Total des produits financiers (V) 580.00 121.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 43.00 343.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 578.00 13 398.00
GS Différences négatives de change 156.00 186.00
GU Total des charges financières (VI) 18 777.00 13 928.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 197.00 -13 807.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -362 918.00 -654 554.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 787.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 787.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 180.00 1 000 838.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 180.00 1 000 838.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 607.00 -1 000 838.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43 734.00 121.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 402 045.00 1 655 514.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -358 311.00 -1 655 392.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 707.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 527.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 376.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 611.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -1.00 5 708.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 527.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières -1.00 377.00
I4 DIMINUTIONS Total Général -1.00 13 611.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 707.00 -1.00 5 708.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 418.00 109.00 7 527.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 125.00 109.00 -1.00 13 235.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 1 793.00 115.00 1 908.00
7C TOTAL GENERAL 1 793.00 115.00 1 908.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 71.00 1 484.00
UG ‐ Financières 43.00 424.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 377.00 377.00
UX Autres créances clients 12 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 825.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 605.00
VB T. V. A. 26 006.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 54 813.00 50 961.00 3 852.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 75 000.00 75 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 493 233.00 2 493 233.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 176 214.00 176 214.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 462.00 3 462.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 277.00 1 277.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 622.00 622.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 749 808.00 2 749 808.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 30 000.00