MAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE |
| Siren | 508727625 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19697 |
| Numéro de Gestion | 2008B07453 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 8 866.00 | 1 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 288.00 | 1 106 136.00 | 171 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 810.00 | 1 084 055.00 | 277 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | 17 513.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 676 193.00 | 2 208 337.00 | 467 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 981.00 | 17 981.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 83 288.00 | 8 784.00 | 74 503.00 | |
BZ Autres créances | 3 022 473.00 | 3 022 473.00 | ||
CF Disponibilités | 3 705.00 | 3 705.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 202.00 | 37 202.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 164 650.00 | 8 784.00 | 3 155 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 844.00 | 2 217 121.00 | 3 623 723.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 17 513.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 027 293.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 249.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 100 544.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 857 087.00 | |||
DP Provisions pour risques | 94 353.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 353.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 245.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 667 875.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 607.00 | |||
EA Autres dettes | 58 935.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 972.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 672 281.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 723.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 442.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 972.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 443 426.00 | 5 443 426.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 426.00 | 5 443 426.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 217 808.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 897.00 | |||
FQ Autres produits | 78 723.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 868 855.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 518 996.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 734.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 103 872.00 | |||
FZ Charges sociales | 749 506.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 036.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 423.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 534.00 | |||
GE Autres charges | 85 744.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 138 483.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 730 372.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 131.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 131.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 747 503.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 396.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 839.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 094.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 382.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 133.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 249.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 062.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 069.00 | 1 512.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 260.00 | 164 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 843.00 | 166 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 698.00 | 2 639 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 698.00 | 2 676 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 069.00 | 75.00 | 18 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 373.00 | 168 961.00 | 23 142.00 | 2 190 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 442.00 | 169 036.00 | 23 142.00 | 2 208 337.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 94 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 655.00 | 30 534.00 | 44 835.00 | 94 353.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 4 423.00 | 8 784.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | 4 423.00 | 8 784.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 016.00 | 34 957.00 | 44 835.00 | 103 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 957.00 | 44 835.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 513.00 | 17 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 276.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 011.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | |||
VB T. V. A. | 58 520.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 949 469.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 477.00 | 3 160 477.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 972.00 | 19 972.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 839.00 | 443 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 245.00 | 237 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 251.00 | 288 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 567.00 | 240 567.00 | ||
VW T.V.A. | 40 677.00 | 40 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 378.00 | 98 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 607.00 | 57 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 834.00 | 89 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 935.00 | 58 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 972.00 | 96 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 281.00 | 1 228 442.00 | 443 839.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 226 614.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 623 773.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 768.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 488.00 | |||
ST Autres comptes | 509 350.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 518 996.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 120 585.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 149.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 734.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 297 534.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 369.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||