CAPI-SOL 200
Dépôt
| Dénomination | CAPI-SOL 200 |
| Siren | 508842929 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 2723 |
| Numéro de Gestion | 2010B02102 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91250 ST GERMAIN LES CORBEIL |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 99 188.00 | 99 188.00 | 19 837.00 | |
AN Terrains | 71 500.00 | 17 565.00 | 53 934.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546.00 | 3 265 819.00 | 5 490 727.00 | 6 145 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 663.00 | 11 401.00 | 52 262.00 | 55 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 295 898.00 | 3 393 974.00 | 5 901 923.00 | 6 583 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 007.00 | 291 007.00 | 186 524.00 | |
BZ Autres créances | 42 563.00 | 42 563.00 | 62 948.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 438 196.00 | 438 196.00 | 804 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | 2 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 773 803.00 | 773 803.00 | 1 156 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 701.00 | 3 393 974.00 | 6 675 726.00 | 7 739 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 647 214.00 | 452 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076.00 | 195 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 870 191.00 | 690 114.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 024.00 | 4 643 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 313.00 | 1 335 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955.00 | 252 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 740.00 | 110 486.00 | ||
EA Autres dettes | 79 350.00 | 266 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 365 535.00 | 6 609 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 726.00 | 7 739 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 343.00 | 2 407 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 547 881.00 | 1 547 881.00 | 1 477 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 881.00 | 1 547 881.00 | 1 477 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 830.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 547 881.00 | 1 632 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 227 863.00 | 330 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 506.00 | 19 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 681 745.00 | 681 745.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 153.00 | 1 031 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 727.00 | 601 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 305.00 | 5 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 305.00 | 5 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 042.00 | 312 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 276 042.00 | 312 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 737.00 | -306 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 990.00 | 294 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 511.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 701.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 312 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 312 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -2 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 038.00 | 96 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 186.00 | 1 948 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 110.00 | 1 753 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 076.00 | 195 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 710.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 298 845.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 946.00 | 99 188.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 710.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 946.00 | 9 295 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 297.00 | 19 838.00 | 2 946.00 | 99 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 879.00 | 661 907.00 | 3 294 786.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 176.00 | 681 745.00 | 2 946.00 | 3 393 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 440 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 291 007.00 | |||
VB T. V. A. | 42 368.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 607.00 | 335 607.00 | 305 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 024.00 | 438 832.00 | 1 639 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 955.00 | 124 955.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 396.00 | ||
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865.00 | 52 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 853 313.00 | 853 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350.00 | 79 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 535.00 | 1 573 343.00 | 1 639 867.00 | 2 152 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967.00 | |||