SAVOIR FAIRE
Dépôt
| Dénomination | SAVOIR FAIRE |
| Siren | 508867702 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4161 |
| Numéro de Gestion | 2008B24399 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 966.00 | 15 353.00 | 1 613.00 | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 312 483.00 | 312 483.00 | 312 483.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 098.00 | 577 167.00 | 27 931.00 | 81 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077.00 | 12 146.00 | 3 931.00 | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 540.00 | 59 760.00 | 13 780.00 | 13 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | 9 999.00 | 20 281.00 | |
BF Prêts | 251 244.00 | 4 217.00 | 247 027.00 | 527 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 371.00 | 25 371.00 | 14 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 310 779.00 | 668 643.00 | 642 135.00 | 979 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675.00 | 6 675.00 | 27 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 529.00 | 18 237.00 | 587 292.00 | 694 447.00 |
BZ Autres créances | 223 516.00 | 223 516.00 | 512 874.00 | |
CF Disponibilités | 31 505.00 | 31 505.00 | 13 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | 13 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 879 514.00 | 18 237.00 | 861 277.00 | 1 261 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 292.00 | 686 880.00 | 1 503 412.00 | 2 240 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 718.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 16 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -312 525.00 | -427 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 095.00 | 115 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | -186 130.00 | -309 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 550.00 | 414 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 693.00 | 759 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 885.00 | 991 383.00 | ||
EA Autres dettes | 135 723.00 | 338 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 692.00 | 44 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 689 543.00 | 2 549 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 412.00 | 2 240 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 307.00 | 2 328 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 589.00 | 10 589.00 | ||
FG Production vendue services | 2 093 180.00 | 709 812.00 | 2 802 991.00 | 2 863 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 769.00 | 709 812.00 | 2 813 580.00 | 2 863 438.00 |
FN Production immobilisée | 38 235.00 | 13 146.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 200.00 | 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694.00 | |||
FQ Autres produits | 1 269.00 | 1 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 284.00 | 2 880 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 747 488.00 | 1 960 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 594.00 | 30 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 645 184.00 | 666 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 010.00 | 242 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 963.00 | 67 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 640.00 | |||
GE Autres charges | 2 636.00 | 7 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 515.00 | 2 975 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 769.00 | -95 112.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 959.00 | -244.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 282.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 945.00 | 13 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 767.00 | |||
GN Différences positives de change | 443.00 | 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 388.00 | 29 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 877.00 | 55 481.00 | ||
GS Différences négatives de change | 908.00 | 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 785.00 | 56 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 397.00 | -26 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 331.00 | -121 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 530.00 | 262 523.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530.00 | 266 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 633.00 | 25 752.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 633.00 | 29 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | 237 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 161.00 | 3 176 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 066.00 | 3 061 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 095.00 | 115 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 211.00 | 96 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 401.00 | 10 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 087.00 | 13 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 699.00 | 119 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 625.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 984.00 | 1 046.00 | 73 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 687.00 | 286 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 984.00 | 294 733.00 | 1 310 779.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 234.00 | 98 432.00 | 604 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 274.00 | 9 532.00 | 1 046.00 | 59 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 508.00 | 107 964.00 | 1 046.00 | 664 425.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 42 170.00 | 4 217.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | 11 640.00 | 18 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 11 640.00 | 22 454.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | 11 640.00 | 22 454.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 227 431.00 | 216 718.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 766.00 | |||
UX Autres créances clients | 586 762.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 225.00 | |||
VB T. V. A. | 145 595.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 127.00 | 1 022 649.00 | 37 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597.00 | 134 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 952.00 | 41 148.00 | 108 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 380.00 | 627 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 197.00 | 315 119.00 | ||
VW T.V.A. | 159 782.00 | 159 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 721.00 | 169 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 315.00 | 1 499 584.00 | 108 834.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||