A.P.H. CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | A.P.H. CONCEPT |
| Siren | 509070504 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 4185 |
| Numéro de Gestion | 2008B01375 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85130 LA VERRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | 30.00 | |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | 36 080.00 | 36 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 178.00 | 53 664.00 | 7 514.00 | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 541.00 | 56 424.00 | 37 117.00 | 31 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | 16 015.00 | 15 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 363.00 | 112 606.00 | 96 757.00 | 95 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 486.00 | 22 486.00 | 22 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | 246.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 159 594.00 | 3 339.00 | 156 255.00 | 95 565.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | 28 362.00 | 7 709.00 | |
CF Disponibilités | 118 080.00 | 118 080.00 | 245 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | 10 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 080.00 | 3 339.00 | 336 741.00 | 381 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 443.00 | 115 945.00 | 433 498.00 | 476 793.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 140 000.00 | 110 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 725.00 | 85 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | 35 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 287 644.00 | 274 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 383.00 | 25 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 49 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | 123 887.00 | ||
EA Autres dettes | 1 687.00 | 1 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 145 854.00 | 202 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 498.00 | 476 793.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 449.00 | 56 449.00 | 10 048.00 | |
FD Production vendue biens | 676 425.00 | 676 425.00 | 812 312.00 | |
FG Production vendue services | 78.00 | 78.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 952.00 | 732 952.00 | 822 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 187.00 | 1 100.00 | ||
FQ Autres produits | 9 796.00 | 7 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 749 935.00 | 832 265.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 447.00 | 9 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 097.00 | 400 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 365.00 | -539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 927.00 | 62 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | 11 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 295.00 | 196 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 041.00 | 101 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 606.00 | 16 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 427.00 | 365.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 742 556.00 | 798 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 379.00 | 34 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 650.00 | 8 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 650.00 | 8 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 831.00 | 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 831.00 | 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 819.00 | 7 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 198.00 | 41 430.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 60.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 5 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 918.00 | 840 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 000.00 | 804 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 919.00 | 35 661.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 187.00 | 1 100.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 23 358.00 | 42 924.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 940.00 | 20 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 071.00 | 21 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 154 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 944.00 | 209 363.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 30.00 | 2 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 456.00 | 19 576.00 | 7 944.00 | 110 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 944.00 | 19 606.00 | 7 944.00 | 112 606.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 912.00 | 2 427.00 | 3 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 2 427.00 | 3 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 2 427.00 | 3 339.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 427.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 154 382.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 561.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | |||
VB T. V. A. | 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 299.00 | 199 269.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 383.00 | 9 070.00 | 19 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 51 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | ||
VW T.V.A. | 29 690.00 | 29 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 854.00 | 126 541.00 | 19 313.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 168.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 552.00 | 1 459.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 691.00 | 16 708.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 212.00 | 4 375.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | 9 349.00 | ||
ST Autres comptes | 36 809.00 | 30 678.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 927.00 | 62 569.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 531.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | 9 689.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 345.00 | 11 220.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 545.00 | 116 544.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 690.00 | 90 706.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||