FINANCIERE O G
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE O G |
| Siren | 509179586 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17344 |
| Numéro de Gestion | 2008B80412 |
| Code Activité | 00000 |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 35 128 747.00 | 907 120.00 | 34 221 627.00 | 34 146 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 835 269.00 | 3 835 269.00 | 3 454 481.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | 7 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 714 016.00 | 907 120.00 | 41 806 896.00 | 45 101 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | 80 481.00 | |
BZ Autres créances | 2 427.00 | 2 427.00 | 2 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 100 523.00 | 14 100 523.00 | 10 829 618.00 | |
CF Disponibilités | 1 470 696.00 | 1 470 696.00 | 1 002 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | 7 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 697 247.00 | 15 697 247.00 | 11 922 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 411 263.00 | 907 120.00 | 57 504 143.00 | 57 023 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 392 578.00 | 22 392 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 239 258.00 | 2 239 258.00 | ||
DG Autres réserves | 12 724 511.00 | 10 700 184.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 368 069.00 | 1 368 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 371.00 | 2 024 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 941 786.00 | 38 724 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 494 849.00 | 18 035 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 7 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 21 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 998.00 | 234 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 562 357.00 | 18 299 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 504 143.00 | 57 023 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 562 357.00 | 18 299 285.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 400 000.00 | 400 000.00 | 693 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | 400 000.00 | 693 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 178.00 | |||
FQ Autres produits | 401.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 411 178.00 | 693 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 836.00 | 199 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | 8 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 178.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 202.00 | 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 267.00 | |||
GE Autres charges | 80.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 647.00 | 217 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 531.00 | 476 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 882 811.00 | 882 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 503 810.00 | 734 627.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 409 916.00 | 1 617 438.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 295.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 222 111.00 | 245 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222 111.00 | 268 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 187 805.00 | 1 348 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 451 336.00 | 1 825 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 933.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 933.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 189.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 744.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 965.00 | 372 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 093.00 | 3 859 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 722.00 | 1 835 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 371.00 | 2 024 327.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 178.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008 178.00 | 455 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 008 178.00 | 455 838.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750 000.00 | 42 714 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750 000.00 | 42 714 016.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 907 120.00 | 907 120.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 295.00 | 23 295.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 415.00 | 23 295.00 | 907 120.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 930 415.00 | 23 295.00 | 907 120.00 | |
UG ‐ Financières | 23 295.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 835 269.00 | 3 835 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 296.00 | 126 027.00 | 3 835 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 717.00 | 1 354 717.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 140 133.00 | 16 140 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 671.00 | 35 671.00 | ||
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 562 357.00 | 17 562 357.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 757.00 | 49 201.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 963.00 | 77 595.00 | ||
ST Autres comptes | 66 115.00 | 72 447.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 836.00 | 199 243.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 238.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | 8 480.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | 8 718.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | 138 680.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 400.00 | 6 009.00 | ||