FINANCIERE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU PARC |
| Siren | 509180576 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17184 |
| Numéro de Gestion | 2008B80414 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34540 Balaruc-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | |||
AN Terrains | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AP Constructions | 760 000.00 | 46 641.00 | 713 359.00 | 725 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 003.00 | 21 241.00 | 545 762.00 | 460 130.00 |
CU Autres participations | 29 636 158.00 | 907 120.00 | 28 729 038.00 | 32 473 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 389 167.00 | 5 389 167.00 | 4 676 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 592 328.00 | 975 002.00 | 35 617 326.00 | 39 076 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | |
BZ Autres créances | 193 299.00 | 193 299.00 | 120 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 342 719.00 | 10 342 719.00 | 9 189 046.00 | |
CF Disponibilités | 2 258 268.00 | 2 258 268.00 | 1 049 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | 7 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 879 246.00 | 12 879 246.00 | 10 425 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 471 574.00 | 975 002.00 | 48 496 573.00 | 49 502 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | ||
DG Autres réserves | 8 794 867.00 | 7 738 903.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 474 292.00 | 1 474 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 309.00 | 1 055 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 360 209.00 | 32 477 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 823 197.00 | 15 523 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 578.00 | 1 470 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 20 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 929.00 | 10 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 136 363.00 | 17 024 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 496 573.00 | 49 502 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 136 363.00 | 17 024 357.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 133 382.00 | 8 052 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 291 667.00 | 291 667.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 667.00 | 291 667.00 | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | 5 682.00 | 20 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 297 348.00 | 70 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 041.00 | 185 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | 1 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 760.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 993.00 | 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 894.00 | 38 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 252 858.00 | 224 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 490.00 | -154 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 602 132.00 | 602 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 571 269.00 | 664 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 173 401.00 | 1 266 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 666.00 | 175 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 175 666.00 | 175 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 997 735.00 | 1 090 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 042 225.00 | 935 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 602.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 602.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 999.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 603.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 916.00 | 154 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 749.00 | 2 111 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 440.00 | 1 055 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 309.00 | 1 055 964.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 553.00 | 97 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 057 898.00 | 717 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 027 450.00 | 717 428.00 | 97 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 50 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750 000.00 | 35 025 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 250 000.00 | 36 592 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | 23 894.00 | 67 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 988.00 | 23 894.00 | 67 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 907 120.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 120.00 | 907 120.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 907 120.00 | 907 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 389 167.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 733.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 567.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 427.00 | 278 259.00 | 5 389 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133 382.00 | 6 133 382.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 689 815.00 | 7 689 815.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 65 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 011.00 | 21 011.00 | ||
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 206 078.00 | 1 206 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 363.00 | 15 136 363.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 146.00 | 525.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 983.00 | 172 290.00 | ||
ST Autres comptes | 23 912.00 | 12 340.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 041.00 | 185 155.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 241.00 | 558.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 512.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 170.00 | 1 070.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | 10 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 024.00 | 4 588.00 | ||