HALTON FOODSERVICE
Dépôt
| Dénomination | HALTON FOODSERVICE |
| Siren | 509381539 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5955 |
| Numéro de Gestion | 2008B41138 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 Béthune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 730.00 | 749 518.00 | 43 217.00 | |
AN Terrains | 7 338.00 | 7 338.00 | ||
AP Constructions | 1 347 937.00 | 774 339.00 | 573 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 645.00 | 2 086 243.00 | 203 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 946.00 | 1 407 561.00 | 151 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 999 520.00 | 5 025 000.00 | 974 519.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 746.00 | 21 471.00 | 915 276.00 | |
BN En cours de production de biens | 53 020.00 | 53 020.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 67 191.00 | 3 350.00 | 63 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 065.00 | 20 065.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 777.00 | 4 698.00 | 2 370 079.00 | |
BZ Autres créances | 379 795.00 | 379 795.00 | 8 190.00 | |
CF Disponibilités | 773 901.00 | 773 901.00 | 27 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 442.00 | 40 442.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 645 940.00 | 29 520.00 | 4 616 419.00 | 35 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | 3.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 464.00 | 5 054 521.00 | 5 590 943.00 | 35 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 650.00 | 1 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968 506.00 | 35 890.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 997.00 | -3 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 099.00 | -13 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 668 258.00 | 20 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 003.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 595.00 | 15 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 858.00 | 180.00 | ||
EA Autres dettes | 287 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 895 348.00 | 15 881.00 | ||
ED (V) | 10 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 943.00 | 35 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 670 988.00 | 8 778 700.00 | 11 449 688.00 | |
FG Production vendue services | 885 339.00 | 733 756.00 | 1 619 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 327.00 | 9 512 457.00 | 13 068 784.00 | |
FM Production stockée | -9 671.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 597.00 | |||
FQ Autres produits | 28 689.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 344 400.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 511.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 338 600.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 749.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 078 190.00 | 13 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 033.00 | 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 725 619.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 312 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 850.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 520.00 | |||
GE Autres charges | 169 807.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 880 854.00 | 13 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 463 546.00 | -13 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 896.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 951.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 077.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 924.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3.00 | |||
GS Différences négatives de change | 36 947.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 950.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 026.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 520.00 | -13 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 820.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 925.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 745.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 645.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 172.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 604.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 425.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 012 325.00 | 13 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 099.00 | -13 326.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 169.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 822.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | 5 203 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 302.00 | 5 999 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 220.00 | 32 299.00 | 749 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 299.00 | 212 486.00 | 63 302.00 | 4 275 483.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 518.00 | 244 785.00 | 63 302.00 | 5 025 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 43 451.00 | 17 004.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 822.00 | 54 223.00 | 24 822.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 24 534.00 | 4 698.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 520.00 | 78 757.00 | 29 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 524.00 | 122 208.00 | 46 524.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 520.00 | 119 257.00 | ||
UG ‐ Financières | 4.00 | 2 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 369 140.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 697.00 | |||
VB T. V. A. | 295 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 442.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 932.00 | 2 789 378.00 | 8 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 596.00 | 934 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 799 908.00 | 799 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 842.00 | 732 842.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 604.00 | 41 604.00 | ||
VW T.V.A. | 17 789.00 | 17 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 717.00 | 78 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 721.00 | 287 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 349.00 | 2 895 349.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||