APAD 26
Dépôt
| Dénomination | APAD 26 |
| Siren | 509389516 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/008011 |
| Numéro de Gestion | 2008B00927 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 854.00 | 16 806.00 | 17 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 51 903.00 | 31 096.00 | 20 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 443.00 | 2 024.00 | 133 418.00 | |
BZ Autres créances | 340 164.00 | 340 164.00 | ||
CF Disponibilités | 40 196.00 | 40 196.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 517 483.00 | 2 024.00 | 515 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 386.00 | 33 121.00 | 536 264.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | |||
DG Autres réserves | 14 299.00 | |||
DH Report à nouveau | 93 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 569.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 569.00 | |||
DL TOTAL (I) | 175 704.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 764.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 514.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 812.00 | |||
EA Autres dettes | 1 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 360 560.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 264.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 339.00 | 339.00 | ||
FG Production vendue services | 840 582.00 | -37.00 | 840 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 922.00 | -37.00 | 840 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 642.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 530.00 | |||
FQ Autres produits | 67.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 879 124.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 109 447.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 194.00 | |||
FY Salaires et traitements | 556 445.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 792.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 563.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 306.00 | |||
GE Autres charges | 41 756.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 808 506.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 618.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 776.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 315.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 460.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 079.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 992.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 422.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 569.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 042.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40 898.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 116.00 | 2 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | 1 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 466.00 | 3 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 34 145.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 424.00 | 51 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | 4 560.00 | 2 424.00 | 17 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 958.00 | 4 560.00 | 2 424.00 | 31 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 730.00 | 22 730.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 475.00 | 2 306.00 | 3 757.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | 2 306.00 | 3 757.00 | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 206.00 | 2 306.00 | 26 488.00 | 2 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 306.00 | 26 488.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 133 242.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | |||
VB T. V. A. | 9 477.00 | |||
VP Divers | 82 634.00 | |||
VC Groupe et associés | 237 078.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 045.00 | 477 287.00 | 3 758.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 774.00 | 21 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 514.00 | 52 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 035.00 | 75 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 181.00 | 43 181.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | ||
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 989.00 | 148 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 560.00 | 360 560.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 097.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 222.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 891.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 786.00 | |||
ST Autres comptes | 63 547.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 447.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 894.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 300.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 194.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 55 165.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 729.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||