FINANCIERE 2G
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE 2G |
| Siren | 509461638 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16758 |
| Numéro de Gestion | 2008B80432 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | |||
AN Terrains | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | 1 119 000.00 | |
AP Constructions | 9 670 369.00 | 2 110 305.00 | 7 560 064.00 | 8 104 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 911.00 | 407 063.00 | 84 848.00 | 195 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 000.00 | 162 603.00 | 87 397.00 | 133 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 202.00 | 134 202.00 | 29 578.00 | |
CU Autres participations | 147 500.00 | 147 500.00 | 861 090.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 182 520.00 | 182 520.00 | 833 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 938 502.00 | 2 679 970.00 | 9 258 531.00 | 11 472 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 440.00 | 67 440.00 | 228 979.00 | |
BZ Autres créances | 30 349.00 | 30 349.00 | 15 784.00 | |
CF Disponibilités | 1 491 630.00 | 1 491 630.00 | 155 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 589 419.00 | 1 589 419.00 | 399 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 527 921.00 | 2 679 970.00 | 10 847 951.00 | 11 872 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -506 148.00 | -340 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 586.00 | -165 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 655 734.00 | -496 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 236 214.00 | 7 123 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056 965.00 | 5 090 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 358.00 | 83 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 70 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 503 684.00 | 12 368 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 951.00 | 11 872 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 503 684.00 | 12 368 394.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 651 187.00 | 651 187.00 | 661 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 187.00 | 651 187.00 | 661 526.00 | |
FQ Autres produits | 178 031.00 | 174 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 829 218.00 | 836 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 159.00 | 139 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 079.00 | 86 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 859.00 | 12 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 298.00 | 5 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 464 834.00 | 478 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 760 228.00 | 722 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 990.00 | 114 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 739.00 | 169 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 739.00 | 169 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 739.00 | -169 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 750.00 | -55 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 273.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 233.00 | 119 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 233.00 | 128 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 702.00 | 99 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 368.00 | 93 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802 069.00 | 192 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078 836.00 | -64 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 937.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 451.00 | 964 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 037.00 | 1 130 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 586.00 | -165 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900 005.00 | 104 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 319.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 790 324.00 | 113 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | 5 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 147.00 | 11 603 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 373 299.00 | 330 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 965 446.00 | 11 938 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 018.00 | 464 834.00 | 101 882.00 | 2 679 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 018.00 | 464 834.00 | 102 882.00 | 2 679 970.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 182 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 440.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 29 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 310.00 | 97 790.00 | 182 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 236 159.00 | 7 236 159.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 025.00 | 9 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 358.00 | 182 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | ||
VW T.V.A. | 27 423.00 | 27 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 047 940.00 | 5 047 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 503 684.00 | 12 503 684.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 246.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 300.00 | 104 621.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 517.00 | 16 483.00 | ||
ST Autres comptes | 26 342.00 | 18 370.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 159.00 | 139 473.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 883.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 184.00 | 85 859.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 079.00 | 86 742.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 196 559.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 878.00 | |||